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Lyons Wealth Management

Lyons Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 34,2 Mio. $ Umschlag 31,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,21 Mio. $
Kapitalfluss
+1,24 Mio. $
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,67 %
Position
73
Neu
17
Aufgestockt
13
Reduziert
22
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,2 Mio. $
2
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+907.626 $
3
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+900.194 $
4
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+852.829 $
5
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+810.872 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MAN-Symbol
ManpowerGroup
MAN
+875.000 $
2
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
+803.000 $
3
AVY-Symbol
Avery Dennison
AVY
+800.000 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+781.329 $
5
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+735.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 40,6 %
2 Technologie 31,52 %
3 Energie 6,54 %
4 Sonstiges 5,24 %
5 Kommunikationsdienste 3,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
1
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
23,2 Mio. $ 31,96 %
211.869
-3.150
-1 % -344.044 $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
11,9 Mio. $ 16,44 %
421.696
-29.520
-7 % -781.329 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
4,37 Mio. $ 6,03 %
75.877
+348
+0,5 % +19.644 $
2013 Q2
13 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
3,11 Mio. $ 4,29 %
45.464
+377
+0,8 % +22.927 $
2013 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
2,17 Mio. $ 2,99 %
27.934
+13.567
+94 % +1,2 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
NTAP-Symbol
6
NetApp
NTAP
36 Mrd. $
1,76 Mio. $ 2,43 %
49.245
-10.000
-17 % -304.900 $
2013 Q4
11 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
193 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,55 %
21.606
-1.162
-5 % -62.365 $
2013 Q2
13 Quartale
SPXC-Symbol
8
CALL
SPX Corp
SPXC
7,71 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,44 %
+38.800
Neu +687.451 $
2016 Q3
0 Quartale
MCO-Symbol
9
Moody's
MCO
88,8 Mrd. $
927.000 $ 1,28 %
+8.561
Neu +900.194 $
2016 Q3
0 Quartale
ALK-Symbol
10
Alaska Air
ALK
4,63 Mrd. $
912.000 $ 1,26 %
+13.801
Neu +907.626 $
2016 Q3
0 Quartale
WU-Symbol
11
Western Union
WU
2,1 Mrd. $
898.000 $ 1,24 %
43.158
-636
-1 % -13.068 $
2015 Q2
5 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
890.000 $ 1,23 %
56.833
– –
2013 Q2
13 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
138 Mrd. $
887.000 $ 1,22 %
6.724
-134
-2 % -17.652 $
2015 Q2
5 Quartale
ROK-Symbol
14
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
878.000 $ 1,21 %
7.177
-263
-4 % -30.755 $
2014 Q4
7 Quartale
EXPD-Symbol
15
Expeditors International
EXPD
25,1 Mrd. $
867.000 $ 1,2 %
16.846
-502
-3 % -25.414 $
2015 Q4
3 Quartale
OMC-Symbol
16
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
862.000 $ 1,19 %
10.174
+45
+0,4 % +3.772 $
2015 Q3
4 Quartale
CMI-Symbol
17
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
856.000 $ 1,18 %
6.686
-312
-4 % -37.865 $
2016 Q2
1 Quartal
TXN-Symbol
18
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
849.000 $ 1,17 %
12.070
-1.142
-9 % -77.856 $
2016 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
235 Mrd. $
836.000 $ 1,15 %
5.509
+68
+1 % +10.319 $
2013 Q2
13 Quartale
SNI
20
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
833.000 $ 1,15 %
13.124
+493
+4 % +31.542 $
2015 Q4
3 Quartale
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
825.000 $ 1,14 %
10.452
+990
+10 % +80.421 $
2015 Q4
3 Quartale
GPC-Symbol
22
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
821.000 $ 1,13 %
8.192
-303
-4 % -30.729 $
2016 Q1
2 Quartale
MAR-Symbol
23
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
816.000 $ 1,13 %
+12.095
Neu +852.829 $
2016 Q3
0 Quartale
CHRW-Symbol
24
C.H. Robinson
CHRW
15,5 Mrd. $
791.000 $ 1,09 %
11.207
-250
-2 % -17.533 $
2015 Q1
6 Quartale
ANDV
25
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
787.000 $ 1,09 %
9.905
+909
+10 % +70.045 $
2016 Q2
1 Quartal
1
2 3

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EastBay Asset Management
EastBay Asset Management New York 28 Mio. $ AUM 37,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FBL Investment Management Services
FBL Investment Management Services West Des Moines, Iowa 40,4 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRA
Circle Road Advisors New York 27,7 Mio. $ AUM 35,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Asset Management
Water Asset Management New York 43,6 Mio. $ AUM 40,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CXI Advisors Auburn, Indiana 44,6 Mio. $ AUM
BHC
Balch Hill Capital San Francisco, California 22,8 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lyons Wealth Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Lyons Wealth Management 73 Positionen im Wert von 72,5 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 66,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lyons Wealth Management für Q3 2016 weist 17 neu, 13 erhöht, 22 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alaska Air: 13.801 Aktien im Wert von 912.000 $. Der größte Verkauf betraf ManpowerGroup mit einem geschätzten Wert von 875.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Lyons Wealth Management im Q3 2016 war Alaska Air: 13.801 Aktien im Wert von 912.000 $.
  • Lyons Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lyons Wealth Management im Q3 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 781.329 $.
  • Lyons Wealth Management hat seine Position in ManpowerGroup im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 875.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lyons Wealth Management machen im Q3 2016 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,5 Mio. $ aus.
  • Lyons Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Lyons Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 72,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lyons Wealth Management für Q3 2016 am 7. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .