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Lyons Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3416万
売買回転率
31.58%
推定1年リターン
23.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.92%
1年予想リターン
+23.88%
3年間の予想リターン
+40.11%
5年予想リターン
+55.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6630万
運用資産残高の伸び率
-$332万
(-4.8%)
資金フロー
-$132万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.78%
保有額
75
新規
14
買い増し
13
減少
19
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ManpowerGroup
MAN
|
+$105万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$80.6万 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+$79.3万 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$78.5万 |
| 5 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+$71.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+$92.3万 |
| 2 |
Polaris
PII
|
+$89.6万 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+$85万 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+$80.5万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$75.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 43.58% |
| 2 | 情報技術 | 31.59% |
| 3 | エネルギー | 5.23% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
$957億
| $2316万 | 34.94% |
215,019
-2,338
| -1% | -$24.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1078万 | 16.27% |
451,216
+2,044
| +0.5% | +$5.08万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $386万 | 5.83% |
75,529
-14,565
| -16% | -$75.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $242万 | 3.64% |
45,087
+429
| +1% | +$2.26万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
5
NetApp
NTAP
$356億
| $146万 | 2.2% |
59,245
+10,000
| +20% | +$24.6万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $135万 | 2.03% |
14,367
+272
| +2% | +$2.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
7
Verizon
VZ
$1921億
| $127万 | 1.92% |
22,768
+15,539
| +215% | +$80.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Boeing
BA
$1359億
| $89万 | 1.34% |
6,858
+444
| +7% | +$5.79万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
9
ManpowerGroup
MAN
$21.7億
| $87.5万 | 1.32% |
+13,574
| 新規 | +$105万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
10
Genuine Parts
GPC
$170億
| $86.2万 | 1.3% |
8,495
-1,519
| -15% | -$14.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
11
Rockwell Automation
ROK
$442億
| $85.5万 | 1.29% |
7,440
-852
| -10% | -$9.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
$156億
| $85万 | 1.28% |
11,457
-2,182
| -16% | -$16万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
13
Expeditors International
EXPD
$252億
| $84.9万 | 1.28% |
17,348
-1,654
| -9% | -$8.03万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
14
Western Union
WU
$21億
| $84.3万 | 1.27% |
43,794
-4,653
| -10% | -$9.04万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
MJN
15
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $83.1万 | 1.25% |
9,136
-849
| -9% | -$7.19万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
16
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $82.9万 | 1.25% |
+13,212
| 新規 | +$78.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
17
Omnicom Group
OMC
$240億
| $82.7万 | 1.25% |
10,129
-1,249
| -11% | -$10.4万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
LLTC
18
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $80.3万 | 1.21% |
17,319
-1,288
| -7% | -$5.89万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
19
Avery Dennison
AVY
$142億
| $80万 | 1.21% |
10,692
-1,960
| -15% | -$14.6万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
20
IBM
IBM
$2336億
| $79.2万 | 1.19% |
5,441
-833
| -13% | -$11.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $78.8万 | 1.19% |
9,462
+213
| +2% | +$1.89万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
SNI
22
上場廃止
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| $78.8万 | 1.19% |
12,631
-2,688
| -18% | -$17.2万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
23
Cummins
CMI
$619億
| $78.6万 | 1.19% |
+6,998
| 新規 | +$79.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
Bank of America
BAC
$3520億
| $75.5万 | 1.14% |
56,833
-3,500
| -6% | -$4.92万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Cardinal Health
CAH
$650億
| $73.5万 | 1.11% |
9,440
+645
| +7% | +$5.14万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
CRA
CA
BHC
Lyons Wealth Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Lyons Wealth Managementは$6630万相当のポジションを75件保有しており、前四半期の$6962万から4.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Lyons Wealth Managementの2016年第2四半期の報告書には、新規 14件、13件増加しました、19件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はManpowerGroupで、保有株数は13,574株、評価額は$87.5万でした。 最も大きな売却はHuntington Ingalls Industriesで、推定額は$92.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち44%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Lyons Wealth Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はManpowerGroupで、株数は13,574株、評価額は$87.5万でした。
- Lyons Wealth Managementは2016年第2四半期にVerizonの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.6万でした。
- Lyons Wealth Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAltria Groupで、推定$85万相当を減らしました。
- Lyons Wealth Managementは2016年第2四半期にHuntington Ingalls Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$92.3万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Lyons Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6630万のポートフォリオの71%を占めています。
- Lyons Wealth Managementは2016年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Lyons Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%減少し、$6630万となりました。
2016年8月9日に提出された、2016年第2四半期分のLyons Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。