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Lyons Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 34.2 M
Rotación
31.58%
Rendimiento estimado a 1 año
23.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 66.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.32 M
(-4.8%)
Flujo de capital
-USD 1.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.78%
Posición
75
Nuevas
14
Aumentadas
13
Reducidas
19
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ManpowerGroup
MAN
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 806 k |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 793 k |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 785 k |
| 5 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+USD 714 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+USD 923 k |
| 2 |
Polaris
PII
|
+USD 896 k |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+USD 850 k |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+USD 805 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 757 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 43.58% |
| 2 | Tecnología | 31.59% |
| 3 | Energía | 5.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 23.2 M | 34.94% |
215,019
-2,338
| -1% | -USD 243 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 10.8 M | 16.27% |
451,216
+2,044
| +0.5% | +USD 50.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.86 M | 5.83% |
75,529
-14,565
| -16% | -USD 757 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 2.42 M | 3.64% |
45,087
+429
| +1% | +USD 22.6 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
NetApp
NTAP
USD 35.6 mil M
| USD 1.46 M | 2.2% |
59,245
+10,000
| +20% | +USD 246 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 1.35 M | 2.03% |
14,367
+272
| +2% | +USD 24 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.27 M | 1.92% |
22,768
+15,539
| +215% | +USD 806 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 890 k | 1.34% |
6,858
+444
| +7% | +USD 57.9 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
ManpowerGroup
MAN
USD 2167 M
| USD 875 k | 1.32% |
+13,574
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 862 k | 1.3% |
8,495
-1,519
| -15% | -USD 147 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
Rockwell Automation
ROK
USD 44.7 mil M
| USD 855 k | 1.29% |
7,440
-852
| -10% | -USD 97.6 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
USD 15.6 mil M
| USD 850 k | 1.28% |
11,457
-2,182
| -16% | -USD 160 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
13
Expeditors International
EXPD
USD 25.2 mil M
| USD 849 k | 1.28% |
17,348
-1,654
| -9% | -USD 80.3 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Western Union
WU
USD 2103 M
| USD 843 k | 1.27% |
43,794
-4,653
| -10% | -USD 90.4 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
MJN
15
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 831 k | 1.25% |
9,136
-849
| -9% | -USD 71.9 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 829 k | 1.25% |
+13,212
| Nuevas | +USD 785 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 827 k | 1.25% |
10,129
-1,249
| -11% | -USD 104 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
LLTC
18
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 803 k | 1.21% |
17,319
-1,288
| -7% | -USD 58.9 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
Avery Dennison
AVY
USD 14.2 mil M
| USD 800 k | 1.21% |
10,692
-1,960
| -15% | -USD 146 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 792 k | 1.19% |
5,441
-833
| -13% | -USD 119 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 788 k | 1.19% |
9,462
+213
| +2% | +USD 18.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
SNI
22
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| USD 788 k | 1.19% |
12,631
-2,688
| -18% | -USD 172 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 786 k | 1.19% |
+6,998
| Nuevas | +USD 793 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 755 k | 1.14% |
56,833
-3,500
| -6% | -USD 49.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Cardinal Health
CAH
USD 65 mil M
| USD 735 k | 1.11% |
9,440
+645
| +7% | +USD 51.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CRA
CA
BHC
Revisión del portafolio de Lyons Wealth Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Lyons Wealth Management mantenía 75 posiciones valuadas en USD 66.3 M, un 4.8% menos que los USD 69.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Lyons Wealth Management muestra 14 nuevos, Aumentaron 13, 19 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ManpowerGroup: 13,574 acciones con un valor de USD 875 k. La mayor venta fue Huntington Ingalls Industries, por un valor estimado de USD 923 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 44% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Lyons Wealth Management en T2 2016 fue ManpowerGroup: 13,574 acciones por un valor de USD 875 k.
- Lyons Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 806 k.
- La mayor reducción de Lyons Wealth Management durante T2 2016 fue en Altria Group, con un recorte estimado de USD 850 k.
- Lyons Wealth Management cerró por completo su posición en Huntington Ingalls Industries en T2 2016, con una venta estimada de USD 923 k.
- Las diez principales posiciones de Lyons Wealth Management representan 71% de su cartera de USD 66.3 M en T2 2016.
- Lyons Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Lyons Wealth Management cayó 4.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 66.3 M.
Según el Informe 13F de Lyons Wealth Management correspondiente a T2 2016, presentado el 9 ago 2016.