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JDR

Jay D. Rosenbaum Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mio. $ Umschlag 80 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+173,05 %
AUM
6,69 Mio. $
AUM-Wachstum
-11 Mio. $
Kapitalfluss
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-142,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
30
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+783.049 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+688.647 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+672.088 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+612.388 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+544.053 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 52,38 %
2 Energie 33,27 %
3 Technologie 12,17 %
4 Sonstiges 2,19 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
26
Visa
V
756 Mrd. $
– –
-1.943
Geschlossen -509.979 $ –
VB-Symbol
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
– –
-1.179
Geschlossen -257.069 $ –
VO-Symbol
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
– –
-3.840
Geschlossen -232.416 $ –
WAB-Symbol
29
Wabtec
WAB
48,7 Mrd. $
– –
-1.570
Geschlossen -248.139 $ –
WCN-Symbol
30
Waste Connections
WCN
41,6 Mrd. $
– –
-1.318
Geschlossen -231.124 $ –
1
2

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BGC
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QC
QCM Cayman Houston, Texas 3,63 Mio. $ AUM 61,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CU
Cornell University New York 3,44 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Pillar Wealth Advisors West Chester, Pennsylvania 3,35 Mio. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jay D. Rosenbaum für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Jay D. Rosenbaum 30 Positionen im Wert von 6,69 Mio. $, ein Rückgang um 62 % gegenüber 17,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Jay D. Rosenbaum zog im Q3 2024 netto 9,5 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 783.049 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Positionsabbau von Jay D. Rosenbaum im Q3 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 688.647 $.
  • Jay D. Rosenbaum hat seine Position in Amazon im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 783.049 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jay D. Rosenbaum machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mio. $ aus.
  • Jay D. Rosenbaum eröffnete 0 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Jay D. Rosenbaum sank gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 6,69 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jay D. Rosenbaum für Q3 2024 am 7. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .