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JDR
Jay D. Rosenbaum Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 mi
Giro
80%
Retorno est. (1 ano)
4,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,63%
Retorno est. (1 ano)
+4,68%
Retorno est. (3 anos)
+12,92%
Retorno est. (5 anos)
+74,65%
Retorno est. (10 anos)
+173,05%
AUM
US$ 6,69 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11 mi
(-62%)
Fluxo de capital
-US$ 9,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-142,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
30
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 783 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 689 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 672 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 612 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 544 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 52,38% |
| 2 | Energia | 33,27% |
| 3 | Tecnologia | 12,17% |
| 4 | Diversos | 2,19% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$ 766 bi
| – | – |
-1.943
| Encerrada | -US$ 510 mil | – |
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| – | – |
-1.179
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| – | – |
-3.840
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
29
Wabtec
WAB
US$ 48,8 bi
| – | – |
-1.570
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
30
Waste Connections
WCN
US$ 42,3 bi
| – | – |
-1.318
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Jay D. Rosenbaum no T3 2024
No T3 2024, Jay D. Rosenbaum detinha 30 posições no valor de US$ 6,69 mi, uma queda de 62% em relação a US$ 17,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Jay D. Rosenbaum fez uma retirada líquida de US$ 9,5 mi em T3 2024, encerrando 24 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 783 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 52% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
- A maior redução de Jay D. Rosenbaum em T3 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 689 mil.
- Jay D. Rosenbaum encerrou totalmente sua posição em Amazon no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 783 mil.
- As dez maiores posições de Jay D. Rosenbaum representam 100% de sua carteira de US$ 6,69 mi no T3 2024.
- Jay D. Rosenbaum abriu 0 novas posições e encerrou 24 em T3 2024.
- O valor da carteira de Jay D. Rosenbaum caiu 62% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,69 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jay D. Rosenbaum referente a T3 2024, protocolado em 7 de nov. de 2024.