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JDR
Jay D. Rosenbaum Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 mi
Giro
80%
Retorno est. (1 ano)
4,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+54,61%
Retorno est. (1 ano)
+4,68%
Retorno est. (3 anos)
+12,92%
Retorno est. (5 anos)
+74,65%
Retorno est. (10 anos)
+173,05%
AUM
US$ 698 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 245 mi
(+54%)
Fluxo de capital
+US$ 3,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,22%
Posição
53
Nova
9
Aumentada
24
Reduzida
12
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 442 mil |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 384 mil |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$ 304 mil |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 297 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 293 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 418 mil |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 407 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 246 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$ 123 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 94,62% |
| 2 | Saúde | 1,76% |
| 3 | Tecnologia | 1,26% |
| 4 | Bens industriais | 0,56% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| US$ 657 mi | 94,09% |
29.800.000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
US$ 329 bi
| US$ 2,16 mi | 0,31% |
65.776
+2.961
| +5% | +US$ 92,8 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
US$ 254 bi
| US$ 1,77 mi | 0,25% |
11.626
-140
| -1% | -US$ 21,8 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
Edwards Lifesciences
EW
US$ 61 bi
| US$ 1,69 mi | 0,24% |
50.775
-2.835
| -5% | -US$ 97 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Stryker
SYK
US$ 120 bi
| US$ 1,66 mi | 0,24% |
13.820
+428
| +3% | +US$ 47,9 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 1,64 mi | 0,24% |
19.396
+950
| +5% | +US$ 78 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,55 mi | 0,22% |
30.225
+1.987
| +7% | +US$ 103 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| US$ 1,52 mi | 0,22% |
38.565
+1.560
| +4% | +US$ 62,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 1,46 mi | 0,21% |
15.609
+1.113
| +8% | +US$ 98,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 1,44 mi | 0,21% |
60.180
+6.652
| +12% | +US$ 165 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 1,41 mi | 0,2% |
13.305
+933
| +8% | +US$ 96,3 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 1,32 mi | 0,19% |
15.225
+815
| +6% | +US$ 65,9 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 684 bi
| US$ 1,3 mi | 0,19% |
10.704
-146
| -1% | -US$ 16,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 1,28 mi | 0,18% |
33.020
+2.100
| +7% | +US$ 80,2 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$ 75,5 bi
| US$ 1,24 mi | 0,18% |
15.699
+1.409
| +10% | +US$ 108 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 914 bi
| US$ 1,12 mi | 0,16% |
18.020
+2.065
| +13% | +US$ 129 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 1,11 mi | 0,16% |
11.600
+2.985
| +35% | +US$ 297 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
XLNX
18
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 1,09 mi | 0,16% |
23.670
+1.800
| +8% | +US$ 82,3 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
3M
MMM
US$ 96,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,15% |
7.266
-89
| -1% | -US$ 12,5 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
RDS.B
20
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 1,01 mi | 0,15% |
18.090
-2.387
| -12% | -US$ 123 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$ 92 bi
| US$ 890 mil | 0,13% |
17.050
-200
| -1% | -US$ 10,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 194 bi
| US$ 883 mil | 0,13% |
15.825
+5.648
| +55% | +US$ 293 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
Cognizant
CTSH
US$ 28,9 bi
| US$ 881 mil | 0,13% |
15.385
+1.750
| +13% | +US$ 106 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
US$ 94,3 bi
| US$ 867 mil | 0,12% |
21.490
+2.500
| +13% | +US$ 104 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 347 bi
| US$ 800 mil | 0,11% |
5.305
+172
| +3% | +US$ 25,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KIM
HVM
Revisão da carteira de Jay D. Rosenbaum no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Jay D. Rosenbaum detinha 53 posições avaliadas em US$ 698 mi, alta de 54% em relação a US$ 453 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Jay D. Rosenbaum mostra 9 novas, 24 aumentaram, 12 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Comcast: 14.250 ações no valor de US$ 465 mil. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 418 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 95% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Jay D. Rosenbaum no T2 2016 foi Comcast: 14.250 ações no valor de US$ 465 mil.
- Jay D. Rosenbaum foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 297 mil.
- A maior redução de Jay D. Rosenbaum em T2 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 246 mil.
- Jay D. Rosenbaum encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 418 mil.
- As dez maiores posições de Jay D. Rosenbaum representam 96% de sua carteira de US$ 698 mi no T2 2016.
- Jay D. Rosenbaum abriu 9 novas posições e encerrou 2 em T2 2016.
- O valor da carteira de Jay D. Rosenbaum subiu 54% em relação ao trimestre anterior, para US$ 698 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jay D. Rosenbaum referente a T2 2016, protocolado em 7 de jul. de 2016.