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JDR
Jay D. Rosenbaum 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$669만
회전율
80%
1년 추정 수익률
4.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+54.61%
1년 예상 수익률
+4.68%
3년 예상 수익률
+12.92%
5년 예상 수익률
+74.65%
10년 예상 수익률
+173.05%
AUM
US$6.98억
AUM 성장
+US$2.45억
(+54%)
자금 흐름
+US$366만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.22%
보유액
53
신규
9
증가
24
축소
12
청산됨
2
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$44.2만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$38.4만 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$30.4만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$29.7만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$29.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$41.8만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$40.7만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$24.6만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$19.8만 |
| 5 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$12.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 94.62% |
| 2 | 헬스케어 | 1.76% |
| 3 | 정보기술 | 1.26% |
| 4 | 산업재 | 0.56% |
| 5 | 필수소비재 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$6.57억 | 94.09% |
29,800,000
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$2882억
| US$216만 | 0.31% |
65,776
+2,961
| +5% | +US$9.28만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$177만 | 0.25% |
11,626
-140
| -1% | -US$2.18만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
4
Edwards Lifesciences
EW
US$573억
| US$169만 | 0.24% |
50,775
-2,835
| -5% | -US$9.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
Stryker
SYK
US$1272억
| US$166만 | 0.24% |
13,820
+428
| +3% | +US$4.79만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3877억
| US$164만 | 0.24% |
19,396
+950
| +5% | +US$7.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$4.01조
| US$155만 | 0.22% |
30,225
+1,987
| +7% | +US$10.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
8
Abbott
ABT
US$1962억
| US$152만 | 0.22% |
38,565
+1,560
| +4% | +US$6.21만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6930억
| US$146만 | 0.21% |
15,609
+1,113
| +8% | +US$9.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$144만 | 0.21% |
60,180
+6,652
| +12% | +US$16.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1944억
| US$141만 | 0.2% |
13,305
+933
| +8% | +US$9.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
Medtronic
MDT
US$1325억
| US$132만 | 0.19% |
15,225
+815
| +6% | +US$6.59만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6634억
| US$130만 | 0.19% |
10,704
-146
| -1% | -US$1.66만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1536억
| US$128만 | 0.18% |
33,020
+2,100
| +7% | +US$8.02만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$746억
| US$124만 | 0.18% |
15,699
+1,409
| +10% | +US$10.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9011억
| US$112만 | 0.16% |
18,020
+2,065
| +13% | +US$12.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1030억
| US$111만 | 0.16% |
11,600
+2,985
| +35% | +US$29.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
XLNX
18
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$109만 | 0.16% |
23,670
+1,800
| +8% | +US$8.23만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
19
3M
MMM
US$980억
| US$106만 | 0.15% |
7,266
-89
| -1% | -US$1.25만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
RDS.B
20
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$101만 | 0.15% |
18,090
-2,387
| -12% | -US$12.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$89만 | 0.13% |
17,050
-200
| -1% | -US$1.06만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
22
Verizon
VZ
US$1918억
| US$88.3만 | 0.13% |
15,825
+5,648
| +55% | +US$29.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$88.1만 | 0.13% |
15,385
+1,750
| +13% | +US$10.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
US Bancorp
USB
US$931억
| US$86.7만 | 0.12% |
21,490
+2,500
| +13% | +US$10.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3264억
| US$80만 | 0.11% |
5,305
+172
| +3% | +US$2.51만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
KIM
HVM
Jay D. Rosenbaum의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Jay D. Rosenbaum 측은 US$6.98억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.53억에서 54% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Jay D. Rosenbaum의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 24개 증가, 12개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Comcast 주식으로, 14,250주를 보유했으며 가치는 US$46.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco 주식으로, 추정 금액은 US$41.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Jay D. Rosenbaum의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Comcast 주식으로, US$46.5만 상당의 14,250주를 매수했어요.
- Jay D. Rosenbaum 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$29.7만 규모예요.
- Jay D. Rosenbaum의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$24.6만예요.
- Jay D. Rosenbaum 측은 2016년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jay D. Rosenbaum의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.98억 중 96% 비중을 차지해요.
- Jay D. Rosenbaum 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Jay D. Rosenbaum의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 54% 상승해 US$6.98억에 이르렀어요.
2016년 7월 7일에 제출된 Jay D. Rosenbaum의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.