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JDR
Jay D. Rosenbaum 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$669만
회전율
80%
1년 추정 수익률
4.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.78%
1년 예상 수익률
+4.68%
3년 예상 수익률
+12.92%
5년 예상 수익률
+74.65%
10년 예상 수익률
+173.05%
AUM
US$8.22억
AUM 성장
+US$1.24억
(+18%)
자금 흐름
+US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.59%
보유액
56
신규
5
증가
22
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$36.6만 |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$22.2만 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Nordstrom
JWN
|
+US$21.6만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$20.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$32.4만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$20.2만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$10만 |
| 4 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$7.77만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$5.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 95.05% |
| 2 | 헬스케어 | 1.6% |
| 3 | 정보기술 | 1.2% |
| 4 | 산업재 | 0.49% |
| 5 | 금융 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$7.78억 | 94.61% |
29,800,000
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$3171억
| US$248만 | 0.3% |
65,776
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
3
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$202만 | 0.25% |
50,235
-540
| -1% | -US$2.03만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
4
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$194만 | 0.24% |
11,626
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$175만 | 0.21% |
30,435
+210
| +0.7% | +US$1.19만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$175만 | 0.21% |
19,521
+125
| +0.6% | +US$1.09만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$171만 | 0.21% |
60,380
+200
| +0.3% | +US$5.29천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
8
Stryker
SYK
US$1179억
| US$160만 | 0.19% |
13,770
-50
| -0.4% | -US$5.83천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Abbott
ABT
US$1880억
| US$153만 | 0.19% |
36,240
-2,325
| -6% | -US$10만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$145만 | 0.18% |
13,305
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$140만 | 0.17% |
15,976
+367
| +2% | +US$3.26만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
12
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$130만 | 0.16% |
14,975
-250
| -2% | -US$2.18만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
XLNX
13
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$129만 | 0.16% |
23,670
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$128만 | 0.16% |
10,794
+90
| +0.8% | +US$1.09만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$124만 | 0.15% |
15,749
+50
| +0.3% | +US$3.97천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$124만 | 0.15% |
33,020
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$122만 | 0.15% |
13,655
+2,055
| +18% | +US$19.4만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$120만 | 0.15% |
18,020
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
19
3M
MMM
US$947억
| US$108만 | 0.13% |
7,318
+52
| +0.7% | +US$7.76천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
RDS.B
20
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$95.5만 | 0.12% |
18,077
-13
| -0.1% | -US$696 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
21
US Bancorp
USB
US$950억
| US$92.7만 | 0.11% |
21,615
+125
| +0.6% | +US$5.31천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1921억
| US$92.6만 | 0.11% |
17,816
+1,991
| +13% | +US$10.7만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$91만 | 0.11% |
16,700
-350
| -2% | -US$1.88만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$84.2만 | 0.1% |
27,900
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
Rockwell Automation
ROK
US$447억
| US$82.2만 | 0.1% |
6,715
+310
| +5% | +US$3.63만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KIM
HVM
Jay D. Rosenbaum의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Jay D. Rosenbaum 측은 US$8.22억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.98억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Jay D. Rosenbaum의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 22개 증가, 11개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street 주식으로, 5,600주를 보유했으며 가치는 US$39만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Church & Dwight Co 주식으로, 추정 금액은 US$32.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Jay D. Rosenbaum의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street 주식으로, US$39만 상당의 5,600주를 매수했어요.
- Jay D. Rosenbaum 측이 2016년 3분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$19.4만 규모예요.
- Jay D. Rosenbaum의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$10만예요.
- Jay D. Rosenbaum 측은 2016년 3분기에 Church & Dwight Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jay D. Rosenbaum의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.22억 중 97% 비중을 차지해요.
- Jay D. Rosenbaum 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Jay D. Rosenbaum의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$8.22억에 이르렀어요.
2016년 10월 24일에 제출된 Jay D. Rosenbaum의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.