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JDR
Jay D. Rosenbaum 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$669만
회전율
80%
1년 추정 수익률
4.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.63%
1년 예상 수익률
+4.68%
3년 예상 수익률
+12.92%
5년 예상 수익률
+74.65%
10년 예상 수익률
+173.05%
AUM
US$669만
AUM 성장
-US$1097만
(-62%)
자금 흐름
-US$953만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-142.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
30
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
24
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$78.3만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$68.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$67.2만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$61.2만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$54.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 52.38% |
| 2 | 에너지 | 33.27% |
| 3 | 정보기술 | 12.17% |
| 4 | 기타 | 2.19% |
| 5 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NET Power
NPWR
US$8848만
| US$350만 | 52.38% |
500,000
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
2
Comstock Resources
CRK
US$41.1억
| US$223만 | 33.27% |
200,000
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$29.4만 | 4.39% |
2,420
-2,080
| -46% | -US$24.6만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$26.4만 | 3.94% |
1,530
-1,690
| -52% | -US$27.1만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$25.6만 | 3.83% |
596
-1,611
| -73% | -US$68.9만 |
2014 Q4
39개 분기
|
|
|
6
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
US$845만
| US$14.6만 | 2.19% |
125,000
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-3,191
| 청산됨 | -US$67.2만 | – |
|
8
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-614
| 청산됨 | -US$34.1만 | – |
|
9
American Tower
AMT
US$863억
| – | – |
-1,060
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-4,052
| 청산됨 | -US$78.3만 | – |
|
11
American Express
AXP
US$2118억
| – | – |
-1,063
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
12
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| – | – |
-1,354
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
13
Booking.com
BKNG
US$1228억
| – | – |
-2,050
| 청산됨 | -US$32.5만 | – |
|
14
Blackstone
BX
US$851억
| – | – |
-2,238
| 청산됨 | -US$27.7만 | – |
|
15
Charter Communications
CHTR
US$126억
| – | – |
-750
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
16
Salesforce
CRM
US$1981억
| – | – |
-1,178
| 청산됨 | -US$30.3만 | – |
|
17
Fortive
FTV
US$175억
| – | – |
-3,739
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| – | – |
-3,362
| 청산됨 | -US$61.2만 | – |
|
19
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| – | – |
-3,336
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| – | – |
-1,079
| 청산됨 | -US$54.4만 | – |
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| – | – |
-4,074
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| – | – |
-4,567
| 청산됨 | -US$33.7만 | – |
|
23
S&P Global
SPGI
US$1267억
| – | – |
-653
| 청산됨 | -US$29.1만 | – |
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| – | – |
-578
| 청산됨 | -US$32만 | – |
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| – | – |
-736
| 청산됨 | -US$37.5만 | – |
|
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Jay D. Rosenbaum의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Jay D. Rosenbaum의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$669만였으며 전 분기 US$1766만보다 62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Jay D. Rosenbaum은(는) 2024년 3분기에 순 US$953만을 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon으로, 추정 US$78.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
- Jay D. Rosenbaum의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$68.9만예요.
- Jay D. Rosenbaum는 2024년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jay D. Rosenbaum의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$669만 중 100%를 차지해요.
- Jay D. Rosenbaum는 2024년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Jay D. Rosenbaum의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 62% 하락해 US$669만가 됐어요.
2024년 11월 7일에 제출된 Jay D. Rosenbaum의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.