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JDR
Jay D. Rosenbaum Posiciones de la cartera
AUM
USD 6.69 M
Rotación
80%
Rendimiento estimado a 1 año
4.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+12.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+173.05%
AUM
USD 6.69 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11 M
(-62%)
Flujo de capital
-USD 9.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-142.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
30
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 783 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 689 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 672 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 612 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 544 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 52.38% |
| 2 | Energía | 33.27% |
| 3 | Tecnología | 12.17% |
| 4 | Varios | 2.19% |
| 5 | Atención médica | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NET Power
NPWR
USD 88.5 M
| USD 3.5 M | 52.38% |
500,000
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
2
Comstock Resources
CRK
USD 4111 M
| USD 2.23 M | 33.27% |
200,000
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 294 k | 4.39% |
2,420
-2,080
| -46% | -USD 246 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 264 k | 3.94% |
1,530
-1,690
| -52% | -USD 271 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 256 k | 3.83% |
596
-1,611
| -73% | -USD 689 k |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
|
6
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
USD 8.45 M
| USD 146 k | 2.19% |
125,000
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-3,191
| Cerradas | -USD 672 k | – |
|
8
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-614
| Cerradas | -USD 341 k | – |
|
9
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| – | – |
-1,060
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-4,052
| Cerradas | -USD 783 k | – |
|
11
American Express
AXP
USD 212 mil M
| – | – |
-1,063
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
12
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| – | – |
-1,354
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
13
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| – | – |
-2,050
| Cerradas | -USD 325 k | – |
|
14
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| – | – |
-2,238
| Cerradas | -USD 277 k | – |
|
15
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| – | – |
-750
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
16
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| – | – |
-1,178
| Cerradas | -USD 303 k | – |
|
17
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| – | – |
-3,739
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| – | – |
-3,362
| Cerradas | -USD 612 k | – |
|
19
HealthEquity
HQY
USD 7612 M
| – | – |
-3,336
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| – | – |
-1,079
| Cerradas | -USD 544 k | – |
|
21
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| – | – |
-4,074
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
22
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| – | – |
-4,567
| Cerradas | -USD 337 k | – |
|
23
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| – | – |
-653
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| – | – |
-578
| Cerradas | -USD 320 k | – |
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| – | – |
-736
| Cerradas | -USD 375 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Jay D. Rosenbaum en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Jay D. Rosenbaum mantenía 30 posiciones valuadas en USD 6.69 M, un 62% menos que los USD 17.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Jay D. Rosenbaum registró retiros netos por USD 9.5 M en T3 2024, cerró 24 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 783 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 52% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor reducción de Jay D. Rosenbaum durante T3 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 689 k.
- Jay D. Rosenbaum cerró por completo su posición en Amazon en T3 2024, con una venta estimada de USD 783 k.
- Las diez principales posiciones de Jay D. Rosenbaum representan 100% de su cartera de USD 6.69 M en T3 2024.
- Jay D. Rosenbaum abrió 0 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Jay D. Rosenbaum cayó 62% frente al trimestre anterior, hasta USD 6.69 M.
Según el Informe 13F de Jay D. Rosenbaum correspondiente a T3 2024, presentado el 7 nov 2024.