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JDR
Jay D. Rosenbaum ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$669万
売買回転率
80%
推定1年リターン
4.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.63%
1年予想リターン
+4.68%
3年間の予想リターン
+12.92%
5年予想リターン
+74.65%
10年間の推定リターン
+173.05%
AUM
$669万
運用資産残高の伸び率
-$1097万
(-62%)
資金フロー
-$953万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-142.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
30
新規
–
買い増し
–
減少
3
解消
24
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$78.3万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$68.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$67.2万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$61.2万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$54.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 52.38% |
| 2 | エネルギー | 33.27% |
| 3 | 情報技術 | 12.17% |
| 4 | その他 | 2.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NET Power
NPWR
$8848万
| $350万 | 52.38% |
500,000
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
2
Comstock Resources
CRK
$41.1億
| $223万 | 33.27% |
200,000
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $29.4万 | 4.39% |
2,420
-2,080
| -46% | -$24.6万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $26.4万 | 3.94% |
1,530
-1,690
| -52% | -$27.1万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $25.6万 | 3.83% |
596
-1,611
| -73% | -$68.9万 |
2014 Q4
39四半期
|
|
|
6
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
$845万
| $14.6万 | 2.19% |
125,000
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-3,191
| 解消 | -$67.2万 | – |
|
8
Adobe
ADBE
$954億
| – | – |
-614
| 解消 | -$34.1万 | – |
|
9
American Tower
AMT
$863億
| – | – |
-1,060
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-4,052
| 解消 | -$78.3万 | – |
|
11
American Express
AXP
$2118億
| – | – |
-1,063
| 解消 | -$24.6万 | – |
|
12
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.3億
| – | – |
-1,354
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
13
Booking.com
BKNG
$1228億
| – | – |
-2,050
| 解消 | -$32.5万 | – |
|
14
Blackstone
BX
$851億
| – | – |
-2,238
| 解消 | -$27.7万 | – |
|
15
Charter Communications
CHTR
$126億
| – | – |
-750
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
16
Salesforce
CRM
$1981億
| – | – |
-1,178
| 解消 | -$30.3万 | – |
|
17
Fortive
FTV
$175億
| – | – |
-3,739
| 解消 | -$20.9万 | – |
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| – | – |
-3,362
| 解消 | -$61.2万 | – |
|
19
HealthEquity
HQY
$76.1億
| – | – |
-3,336
| 解消 | -$28.8万 | – |
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| – | – |
-1,079
| 解消 | -$54.4万 | – |
|
21
NextEra Energy
NEE
$1665億
| – | – |
-4,074
| 解消 | -$28.8万 | – |
|
22
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| – | – |
-4,567
| 解消 | -$33.7万 | – |
|
23
S&P Global
SPGI
$1267億
| – | – |
-653
| 解消 | -$29.1万 | – |
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| – | – |
-578
| 解消 | -$32万 | – |
|
25
UnitedHealth
UNH
$3603億
| – | – |
-736
| 解消 | -$37.5万 | – |
|
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Jay D. Rosenbaumの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Jay D. Rosenbaumは$669万相当のポジションを30件保有しており、前四半期の$1766万から62%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Jay D. Rosenbaumは2024年第3四半期に純額で$953万を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $78.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち52%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
- Jay D. Rosenbaumが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$68.9万相当を減らしました。
- Jay D. Rosenbaumは2024年第3四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.3万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Jay D. Rosenbaumの上位10銘柄は、運用資産総額$669万のポートフォリオの100%を占めています。
- Jay D. Rosenbaumは2024年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Jay D. Rosenbaumのポートフォリオ評価額は前四半期比で62%減少し、$669万となりました。
2024年11月7日に提出された、2024年第3四半期分のJay D. Rosenbaumの 13F報告書 に基づいています。