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QC
QCM Cayman ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$363万
売買回転率
88.64%
推定1年リターン
61.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.01%
1年予想リターン
+61.13%
3年間の予想リターン
+73.96%
5年予想リターン
+201.51%
10年間の推定リターン
+206.3%
AUM
$363万
運用資産残高の伸び率
-$564万
(-61%)
資金フロー
-$564万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-155.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.75%
保有額
44
新規
8
買い増し
1
減少
2
解消
31
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+$56万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$45.8万 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$34.3万 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$30.2万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$27.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$64.4万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$60万 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+$44.2万 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+$42.4万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$40.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.41% |
| 2 | 情報技術 | 20.52% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 7.07% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.99% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
$24.5億
| $48.9万 | 13.47% |
+2,649
| 新規 | +$56万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $47万 | 12.95% |
+3,874
| 新規 | +$45.8万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
3
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $41.2万 | 11.34% |
+12,958
| 新規 | +$34.3万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $31.2万 | 8.6% |
+3,765
| 新規 | +$30.2万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $29.2万 | 8.02% |
+6,092
| 新規 | +$27.1万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $27.5万 | 7.58% |
564
-47
| -8% | -$2.22万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
7
Lam Research
LRCX
$3303億
| $27.5万 | 7.57% |
3,370
+430
| +15% | +$3.74万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
8
Booking.com
BKNG
$1228億
| $25.7万 | 7.07% |
+1,525
| 新規 | +$23.4万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $24.3万 | 6.68% |
460
-5
| -1% | -$2,542 |
2024 Q1
2四半期
|
|
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $23.5万 | 6.46% |
+1,018
| 新規 | +$23.4万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $22.7万 | 6.26% |
+2,831
| 新規 | +$22.3万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
12
AMC Entertainment Holdings
AMC
$26億
| $14.5万 | 3.99% |
31,861
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
13
Align Technology
ALGN
$105億
| – | – |
-856
| 解消 | -$20.7万 | – |
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| – | – |
-3,697
| 解消 | -$60万 | – |
|
|
15
AutoZone
AZO
$505億
| – | – |
-149
| 解消 | -$44.2万 | – |
|
16
Alibaba
BABA
$2714億
| – | – |
-3,568
| 解消 | -$25.7万 | – |
|
17
Caterpillar
CAT
$3359億
| – | – |
-1,002
| 解消 | -$33.4万 | – |
|
18
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| – | – |
-3,228
| 解消 | -$30.9万 | – |
|
19
上場廃止
CyberArk
CYBR
| – | – |
-760
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
20
Danaher
DHR
$1610億
| – | – |
-1,027
| 解消 | -$25.7万 | – |
|
21
Emcor
EME
$318億
| – | – |
-586
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
22
Ford
F
$496億
| – | – |
-16,680
| 解消 | -$20.9万 | – |
|
23
Futu Holdings
FUTU
$148億
| – | – |
-3,353
| 解消 | -$22万 | – |
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| – | – |
-1,659
| 解消 | -$30.4万 | – |
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| – | – |
-1,523
| 解消 | -$27.7万 | – |
|
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QCM Caymanの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、QCM Caymanは$363万相当のポジションを44件保有しており、前四半期の$927万から61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
QCM Caymanは2024年第3四半期に純額で$564万を引き出し、31銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVisaで、推定 $64.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の10%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、QCM Caymanは$48.9万相当のProShares UltraPro Short QQQの新規ポジションを取りました。
- QCM Caymanが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraPro Short QQQで、株数は2,649株、評価額は$48.9万でした。
- QCM Caymanは2024年第3四半期にLam Researchの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.74万でした。
- QCM Caymanが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$2.22万相当を減らしました。
- QCM Caymanは2024年第3四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$64.4万でした。
- 2024年第3四半期時点で、QCM Caymanの上位10銘柄は、運用資産総額$363万のポートフォリオの90%を占めています。
- QCM Caymanは2024年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- QCM Caymanのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%減少し、$363万となりました。
2024年11月4日に提出された、2024年第3四半期分のQCM Caymanの 13F報告書 に基づいています。