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QC
QCM Cayman Ativos da carteira
AUM
US$ 3,63 mi
Giro
88,64%
Retorno est. (1 ano)
61,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,01%
Retorno est. (1 ano)
+61,13%
Retorno est. (3 anos)
+73,96%
Retorno est. (5 anos)
+201,51%
Retorno est. (10 anos)
+206,3%
AUM
US$ 3,63 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,64 mi
(-61%)
Fluxo de capital
-US$ 5,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-155,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,75%
Posição
44
Nova
8
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 560 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 458 mil |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 343 mil |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 302 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 271 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 644 mil |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 600 mil |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 442 mil |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$ 424 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 405 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,41% |
| 2 | Tecnologia | 20,52% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,07% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,99% |
| 5 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$ 2,45 bi
| US$ 489 mil | 13,47% |
+2.649
| Nova | +US$ 560 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 470 mil | 12,95% |
+3.874
| Nova | +US$ 458 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 412 mil | 11,34% |
+12.958
| Nova | +US$ 343 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 312 mil | 8,6% |
+3.765
| Nova | +US$ 302 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 292 mil | 8,02% |
+6.092
| Nova | +US$ 271 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 275 mil | 7,58% |
564
-47
| -8% | -US$ 22,2 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 275 mil | 7,57% |
3.370
+430
| +15% | +US$ 37,4 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 257 mil | 7,07% |
+1.525
| Nova | +US$ 234 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 243 mil | 6,68% |
460
-5
| -1% | -US$ 2,54 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 235 mil | 6,46% |
+1.018
| Nova | +US$ 234 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 227 mil | 6,26% |
+2.831
| Nova | +US$ 223 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
12
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,6 bi
| US$ 145 mil | 3,99% |
31.861
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
13
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| – | – |
-856
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| – | – |
-3.697
| Encerrada | -US$ 600 mil | – |
|
|
15
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| – | – |
-149
| Encerrada | -US$ 442 mil | – |
|
16
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| – | – |
-3.568
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| – | – |
-1.002
| Encerrada | -US$ 334 mil | – |
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| – | – |
-3.228
| Encerrada | -US$ 309 mil | – |
|
19
Deslistada
CyberArk
CYBR
| – | – |
-760
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
20
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| – | – |
-1.027
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
21
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| – | – |
-586
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
22
Ford
F
US$ 49,6 bi
| – | – |
-16.680
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
23
Futu Holdings
FUTU
US$ 14,8 bi
| – | – |
-3.353
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| – | – |
-1.659
| Encerrada | -US$ 304 mil | – |
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| – | – |
-1.523
| Encerrada | -US$ 277 mil | – |
|
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Revisão da carteira de QCM Cayman no T3 2024
No T3 2024, QCM Cayman detinha 44 posições no valor de US$ 3,63 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 9,27 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
QCM Cayman fez uma retirada líquida de US$ 5,64 mi em T3 2024, encerrando 31 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Visa, uma posição estimada em US$ 644 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 10% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, QCM Cayman abriu uma nova posição em ProShares UltraPro Short QQQ no valor de US$ 489 mil.
- A maior compra de QCM Cayman no T3 2024 foi ProShares UltraPro Short QQQ: 2.649 ações no valor de US$ 489 mil.
- QCM Cayman foi quem mais aumentou sua posição em Lam Research no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 37,4 mil.
- A maior redução de QCM Cayman em T3 2024 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 22,2 mil.
- QCM Cayman encerrou totalmente sua posição em Visa no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 644 mil.
- As dez maiores posições de QCM Cayman representam 90% de sua carteira de US$ 3,63 mi no T3 2024.
- QCM Cayman abriu 8 novas posições e encerrou 31 em T3 2024.
- O valor da carteira de QCM Cayman caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,63 mi.
Com base no formulário declaração 13F de QCM Cayman referente a T3 2024, protocolado em 4 de nov. de 2024.