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PWA
Pillar Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,35 mi
Giro
82,76%
Retorno est. (1 ano)
22,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,17%
Retorno est. (1 ano)
+22,3%
Retorno est. (3 anos)
+21,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,35 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80 mi
(-96%)
Fluxo de capital
-US$ 80,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.417,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
58
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
10
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 4,86 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,17% |
| 2 | Tecnologia | 7,83% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0% |
| 4 | Energia | 0% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 717 mil | 21,42% |
31.695
-488.241
| -94% | -US$ 10,6 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 473 mil | 14,13% |
17.215
-185.058
| -91% | -US$ 5,04 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,04 bi
| US$ 345 mil | 10,32% |
9.117
-10.263
| -53% | -US$ 379 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 345 mil | 10,31% |
12.453
-182.736
| -94% | -US$ 4,86 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 285 mil | 8,52% |
12.326
-1.000
| -8% | -US$ 22,8 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 274 mil | 8,19% |
1.529
-32.040
| -95% | -US$ 5,56 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 262 mil | 7,83% |
1.124
-3.236
| -74% | -US$ 723 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 226 mil | 6,77% |
5.593
-37.606
| -87% | -US$ 1,48 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 212 mil | 6,33% |
2.818
-61.625
| -96% | -US$ 4,56 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 207 mil | 6,19% |
3.925
-73.758
| -95% | -US$ 3,75 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| – | – |
-450
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| – | – |
-30.733
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
13
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,45 bi
| – | – |
-14.000
| Encerrada | -US$ 401 mil | – |
|
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| – | – |
-41.980
| Encerrada | -US$ 1,13 mi | – |
|
15
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,65 bi
| – | – |
-12.915
| Encerrada | -US$ 332 mil | – |
|
16
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| – | – |
-9.790
| Encerrada | -US$ 533 mil | – |
|
17
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$ 95,1 mi
| – | – |
-9.091
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| – | – |
-2.598
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| – | – |
-7.947
| Encerrada | -US$ 813 mil | – |
|
20
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$ 208 mi
| – | – |
-27.165
| Encerrada | -US$ 666 mil | – |
|
21
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| – | – |
-28.602
| Encerrada | -US$ 639 mil | – |
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| – | – |
-10.368
| Encerrada | -US$ 711 mil | – |
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| – | – |
-4.821
| Encerrada | -US$ 884 mil | – |
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| – | – |
-5.271
| Encerrada | -US$ 960 mil | – |
|
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 190 mi
| – | – |
-13.163
| Encerrada | -US$ 356 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Pillar Wealth Advisors no T3 2024
No T3 2024, Pillar Wealth Advisors detinha 58 posições no valor de US$ 3,35 mi, uma queda de 96% em relação a US$ 83,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Pillar Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 80,9 mi em T3 2024, encerrando 48 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 3,96 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior redução de Pillar Wealth Advisors em T3 2024 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Pillar Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,96 mi.
- As dez maiores posições de Pillar Wealth Advisors representam 100% de sua carteira de US$ 3,35 mi no T3 2024.
- Pillar Wealth Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 48 em T3 2024.
- O valor da carteira de Pillar Wealth Advisors caiu 96% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,35 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pillar Wealth Advisors referente a T3 2024, protocolado em 5 de nov. de 2024.