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PWA
Pillar Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,35 Mio. $
Umschlag
82,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,35 Mio. $
AUM-Wachstum
-80 Mio. $
(-96 %)
Kapitalfluss
-80,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.417,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
58
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
10
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+5,56 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+4,86 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,17 % |
| 2 | Technologie | 7,83 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 4 | Energie | 0 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 716.835 $ | 21,42 % |
31.695
-488.241
| -94 % | -10,6 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
| 472.724 $ | 14,13 % |
17.215
-185.058
| -91 % | -5,04 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 345.170 $ | 10,32 % |
9.117
-10.263
| -53 % | -379.029 $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 344.907 $ | 10,31 % |
12.453
-182.736
| -94 % | -4,86 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
| 284.977 $ | 8,52 % |
12.326
-1.000
| -8 % | -22.842 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 274.150 $ | 8,19 % |
1.529
-32.040
| -95 % | -5,56 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 261.892 $ | 7,83 % |
1.124
-3.236
| -74 % | -722.658 $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 226.404 $ | 6,77 % |
5.593
-37.606
| -87 % | -1,48 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 211.660 $ | 6,33 % |
2.818
-61.625
| -96 % | -4,56 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 207.279 $ | 6,19 % |
3.925
-73.758
| -95 % | -3,75 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
11
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| – | – |
-450
| Geschlossen | -249.993 $ | – |
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| – | – |
-30.733
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
13
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
| – | – |
-14.000
| Geschlossen | -401.069 $ | – |
|
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
| – | – |
-41.980
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
15
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
| – | – |
-12.915
| Geschlossen | -332.497 $ | – |
|
16
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| – | – |
-9.790
| Geschlossen | -533.457 $ | – |
|
17
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
95,1 Mio. $
| – | – |
-9.091
| Geschlossen | -235.048 $ | – |
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| – | – |
-2.598
| Geschlossen | -203.501 $ | – |
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| – | – |
-7.947
| Geschlossen | -812.937 $ | – |
|
20
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
208 Mio. $
| – | – |
-27.165
| Geschlossen | -665.814 $ | – |
|
21
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| – | – |
-28.602
| Geschlossen | -638.587 $ | – |
|
22
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| – | – |
-10.368
| Geschlossen | -711.348 $ | – |
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| – | – |
-4.821
| Geschlossen | -884.268 $ | – |
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| – | – |
-5.271
| Geschlossen | -960.113 $ | – |
|
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
| – | – |
-13.163
| Geschlossen | -355.928 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Pillar Wealth Advisors für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Pillar Wealth Advisors 58 Positionen im Wert von 3,35 Mio. $, ein Rückgang um 96 % gegenüber 83,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Pillar Wealth Advisors zog im Q3 2024 netto 80,9 Mio. $ ab, schloss 48 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Positionsabbau von Pillar Wealth Advisors im Q3 2024 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
- Pillar Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pillar Wealth Advisors machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,35 Mio. $ aus.
- Pillar Wealth Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Pillar Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 96 % auf 3,35 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pillar Wealth Advisors für Q3 2024 am 5. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .