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SWS

SYSTM Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,29 Mio. $ Umschlag 86,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,29 Mio. $
AUM-Wachstum
-445 Mio. $
Kapitalfluss
-449 Mio. $
Kapitalfluss %
-13.637,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,46 %
Position
661
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
85
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+10.678 $
2
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+7.098 $
3
FDIS-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+2.569 $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+2.342 $
5
EXI-Symbol
iShares Global Industrials ETF
EXI
+1.822 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+20,2 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+9,34 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+9,18 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+8,42 Mio. $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+8,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,95 %
2 Gesundheitswesen 19,01 %
3 Technologie 18,41 %
4 Basiskonsumgüter 12,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNH-Symbol
1
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
173.066 $ 5,25 %
296
-16.517
-98 % -9,34 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
HSY-Symbol
2
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
168.383 $ 5,11 %
878
-32.444
-97 % -6,31 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
ELV-Symbol
3
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
155.480 $ 4,72 %
299
-13.381
-98 % -7,15 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
ADP-Symbol
4
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
152.936 $ 4,64 %
550
-31.812
-98 % -8,32 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
149.315 $ 4,53 %
347
-47.279
-99 % -20,2 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
AMP-Symbol
6
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
143.293 $ 4,35 %
305
-14.397
-98 % -6,25 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
ADI-Symbol
7
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
142.476 $ 4,32 %
619
-29.360
-98 % -6,62 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
NDAQ-Symbol
8
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
141.056 $ 4,28 %
1.932
-89.505
-98 % -6,11 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
136.211 $ 4,13 %
801
-46.947
-98 % -8,07 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
135.274 $ 4,11 %
685
-45.114
-99 % -8,42 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
134.527 $ 4,08 %
332
-21.639
-98 % -7,89 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
RJF-Symbol
12
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
130.420 $ 3,96 %
1.065
-42.002
-98 % -4,91 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
SCHW-Symbol
13
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
113.224 $ 3,44 %
1.747
-84.838
-98 % -5,57 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
AFL-Symbol
14
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
112.471 $ 3,41 %
1.006
-52.359
-98 % -5,32 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
MO-Symbol
15
Altria Group
MO
125 Mrd. $
112.192 $ 3,41 %
2.157
-101.542
-98 % -5,13 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
MCHP-Symbol
16
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
112.005 $ 3,4 %
1.395
-62.946
-98 % -5,2 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
CUBE-Symbol
17
CubeSmart
CUBE
8,78 Mrd. $
111.805 $ 3,39 %
2.077
-74.385
-97 % -3,69 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
AVY-Symbol
18
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
109.277 $ 3,32 %
495
-30.020
-98 % -6,48 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
FERG-Symbol
19
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
100.478 $ 3,05 %
504
-31.853
-98 % -6,45 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
BAH-Symbol
20
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
100.423 $ 3,05 %
617
-28.594
-98 % -4,38 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
MET-Symbol
21
MetLife
MET
64 Mrd. $
83.140 $ 2,52 %
1.008
-48.936
-98 % -3,66 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
MRSH-Symbol
22
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
76.520 $ 2,32 %
343
-33.242
-99 % -7,38 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
VLO-Symbol
23
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
75.077 $ 2,28 %
556
-14.335
-96 % -2,08 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
58.504 $ 1,78 %
361
-43.586
-99 % -6,94 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
181 Mrd. $
55.067 $ 1,67 %
483
-22.269
-98 % -2,44 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PWA
Pillar Wealth Advisors West Chester, Pennsylvania 3,35 Mio. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CU
Cornell University New York 3,44 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QC
QCM Cayman Houston, Texas 3,63 Mio. $ AUM 61,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mayo Clinic Rochester, Minnesota 2,9 Mio. $ AUM 14,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HVM
Harvest Volatility Management Norwalk, Connecticut 4,39 Mio. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SOA
Sea Otter Advisors Miami, Florida 1,78 Mio. $ AUM 2,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JC
Jetstream Capital Brentwood, Tennessee 1,37 Mio. $ AUM
MIG
MGG Investment Group New York 1,36 Mio. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SYSTM Wealth Solutions für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt SYSTM Wealth Solutions 661 Positionen im Wert von 3,29 Mio. $, ein Rückgang um 99 % gegenüber 448 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

SYSTM Wealth Solutions zog im Q3 2024 netto 449 Mio. $ ab, schloss 568 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 9,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete SYSTM Wealth Solutions eine neue Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF im Wert von 7.339 $.

  • Der größte Kauf von SYSTM Wealth Solutions im Q3 2024 war Fidelity MSCI Information Technology Index ETF: 42 Aktien im Wert von 7.339 $.
  • SYSTM Wealth Solutions hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10.678 $.
  • Der größte Positionsabbau von SYSTM Wealth Solutions im Q3 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 20,2 Mio. $.
  • SYSTM Wealth Solutions hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SYSTM Wealth Solutions machen im Q3 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,29 Mio. $ aus.
  • SYSTM Wealth Solutions eröffnete 2 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von SYSTM Wealth Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 3,29 Mio. $.

Auf Grundlage der von SYSTM Wealth Solutions für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .