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SWS
SYSTM Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3.29 M
Rotación
86.23%
Rendimiento estimado a 1 año
31.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3.29 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 445 M
(-99%)
Flujo de capital
-USD 449 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13,637.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.46%
Posición
661
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
85
Cerradas
568
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 10.7 k |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 7.1 k |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+USD 2.57 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 2.34 k |
| 5 |
iShares Global Industrials ETF
EXI
|
+USD 1.82 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 9.34 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 9.18 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 8.42 M |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 8.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.95% |
| 2 | Atención médica | 19.01% |
| 3 | Tecnología | 18.41% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 173 k | 5.25% |
296
-16,517
| -98% | -USD 9.34 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
2
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 168 k | 5.11% |
878
-32,444
| -97% | -USD 6.31 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
3
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 155 k | 4.72% |
299
-13,381
| -98% | -USD 7.15 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 153 k | 4.64% |
550
-31,812
| -98% | -USD 8.32 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 149 k | 4.53% |
347
-47,279
| -99% | -USD 20.2 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
6
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 143 k | 4.35% |
305
-14,397
| -98% | -USD 6.25 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
7
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 142 k | 4.32% |
619
-29,360
| -98% | -USD 6.62 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
8
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 141 k | 4.28% |
1,932
-89,505
| -98% | -USD 6.11 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 136 k | 4.13% |
801
-46,947
| -98% | -USD 8.07 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 135 k | 4.11% |
685
-45,114
| -99% | -USD 8.42 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 135 k | 4.08% |
332
-21,639
| -98% | -USD 7.89 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
12
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 130 k | 3.96% |
1,065
-42,002
| -98% | -USD 4.91 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 113 k | 3.44% |
1,747
-84,838
| -98% | -USD 5.57 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
14
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 112 k | 3.41% |
1,006
-52,359
| -98% | -USD 5.32 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
15
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 112 k | 3.41% |
2,157
-101,542
| -98% | -USD 5.13 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 112 k | 3.4% |
1,395
-62,946
| -98% | -USD 5.2 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
17
CubeSmart
CUBE
USD 8779 M
| USD 112 k | 3.39% |
2,077
-74,385
| -97% | -USD 3.69 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 109 k | 3.32% |
495
-30,020
| -98% | -USD 6.48 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
19
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| USD 100 k | 3.05% |
504
-31,853
| -98% | -USD 6.45 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
20
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| USD 100 k | 3.05% |
617
-28,594
| -98% | -USD 4.38 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 83.1 k | 2.52% |
1,008
-48,936
| -98% | -USD 3.66 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
22
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 76.5 k | 2.32% |
343
-33,242
| -99% | -USD 7.38 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 75.1 k | 2.28% |
556
-14,335
| -96% | -USD 2.08 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 58.5 k | 1.78% |
361
-43,586
| -99% | -USD 6.94 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 55.1 k | 1.67% |
483
-22,269
| -98% | -USD 2.44 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de SYSTM Wealth Solutions en T3 2024
Al cierre de T3 2024, SYSTM Wealth Solutions mantenía 661 posiciones valuadas en USD 3.29 M, un 99% menos que los USD 448 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
SYSTM Wealth Solutions registró retiros netos por USD 449 M en T3 2024, cerró 568 posiciones y redujo 85 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 9.18 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, SYSTM Wealth Solutions abrió una nueva posición en Fidelity MSCI Information Technology Index ETF por valor de USD 7.34 k.
- La mayor compra de SYSTM Wealth Solutions en T3 2024 fue Fidelity MSCI Information Technology Index ETF: 42 acciones por un valor de USD 7.34 k.
- SYSTM Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 10.7 k.
- La mayor reducción de SYSTM Wealth Solutions durante T3 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 20.2 M.
- SYSTM Wealth Solutions cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T3 2024, con una venta estimada de USD 9.18 M.
- Las diez principales posiciones de SYSTM Wealth Solutions representan 45% de su cartera de USD 3.29 M en T3 2024.
- SYSTM Wealth Solutions abrió 2 posiciones nuevas y cerró 568 en T3 2024.
- El valor de la cartera de SYSTM Wealth Solutions cayó 99% frente al trimestre anterior, hasta USD 3.29 M.
Según el Informe 13F de SYSTM Wealth Solutions correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.