¡Ya estamos en ! Descubre más
HVM

Harvest Volatility Management Posiciones de la cartera

AUM USD 4.39 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 13.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4.39 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 217 k
Flujo de capital
USD 0
Flujo de capital %
0%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
6
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VYM
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 1.12 M 25.51%
8,738
– –
2023 Q4
3 trimestres
icono de VCSH
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 729 k 16.61%
9,183
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de JNK
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
USD 676 k 15.39%
6,912
– –
2023 Q2
5 trimestres
icono de PFF
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 642 k 14.63%
19,330
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de TOTL
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
USD 631 k 14.36%
15,234
– –
2021 Q4
11 trimestres
icono de VWOB
6
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
USD 592 k 13.49%
8,923
– –
2021 Q4
11 trimestres

Fondos similares

QC
QCM Cayman Houston, Texas AUM de USD 3.63 M 61.13% Rendimiento estimado a 1 año
CU
Cornell University New York AUM de USD 3.44 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
PWA
Pillar Wealth Advisors West Chester, Pennsylvania AUM de USD 3.35 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
SWS
SYSTM Wealth Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 3.29 M 31.67% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Mayo Clinic Rochester, Minnesota AUM de USD 2.9 M 14.49% Rendimiento estimado a 1 año
KIM
Kaizen Investment Management Singapore AUM de USD 6.23 M
JDR
Jay D. Rosenbaum AUM de USD 6.69 M 4.68% Rendimiento estimado a 1 año
RVM
RiverVest Venture Management St. Louis, Missouri AUM de USD 6.84 M 7.71% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Harvest Volatility Management en T3 2024

Al cierre de T3 2024, Harvest Volatility Management mantenía 6 posiciones por un valor de USD 4.39 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 4.17 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2024: la rotación de la cartera fue de 0%. Harvest Volatility Management no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 6 posiciones.

  • Las diez principales posiciones de Harvest Volatility Management representan 100% de su cartera de USD 4.39 M en T3 2024.
  • Harvest Volatility Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de Harvest Volatility Management aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4.39 M.

Según el Informe 13F de Harvest Volatility Management correspondiente a T3 2024, presentado el 31 oct 2024.