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PWA
Pillar Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3.35 M
Rotación
82.76%
Rendimiento estimado a 1 año
22.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3.35 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80 M
(-96%)
Flujo de capital
-USD 80.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,417.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
58
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
10
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 4.86 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.17% |
| 2 | Tecnología | 7.83% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0% |
| 4 | Energía | 0% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 717 k | 21.42% |
31,695
-488,241
| -94% | -USD 10.6 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 473 k | 14.13% |
17,215
-185,058
| -91% | -USD 5.04 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1044 M
| USD 345 k | 10.32% |
9,117
-10,263
| -53% | -USD 379 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 345 k | 10.31% |
12,453
-182,736
| -94% | -USD 4.86 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 285 k | 8.52% |
12,326
-1,000
| -8% | -USD 22.8 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 274 k | 8.19% |
1,529
-32,040
| -95% | -USD 5.56 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 262 k | 7.83% |
1,124
-3,236
| -74% | -USD 723 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
| USD 226 k | 6.77% |
5,593
-37,606
| -87% | -USD 1.48 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 212 k | 6.33% |
2,818
-61,625
| -96% | -USD 4.56 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 207 k | 6.19% |
3,925
-73,758
| -95% | -USD 3.75 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-450
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| – | – |
-30,733
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
13
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
| – | – |
-14,000
| Cerradas | -USD 401 k | – |
|
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| – | – |
-41,980
| Cerradas | -USD 1.13 M | – |
|
15
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1647 M
| – | – |
-12,915
| Cerradas | -USD 332 k | – |
|
16
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| – | – |
-9,790
| Cerradas | -USD 533 k | – |
|
17
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
USD 95.1 M
| – | – |
-9,091
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| – | – |
-2,598
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| – | – |
-7,947
| Cerradas | -USD 813 k | – |
|
20
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
USD 208 M
| – | – |
-27,165
| Cerradas | -USD 666 k | – |
|
21
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| – | – |
-28,602
| Cerradas | -USD 639 k | – |
|
22
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| – | – |
-10,368
| Cerradas | -USD 711 k | – |
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| – | – |
-4,821
| Cerradas | -USD 884 k | – |
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| – | – |
-5,271
| Cerradas | -USD 960 k | – |
|
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 190 M
| – | – |
-13,163
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Pillar Wealth Advisors en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Pillar Wealth Advisors mantenía 58 posiciones valuadas en USD 3.35 M, un 96% menos que los USD 83.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Pillar Wealth Advisors registró retiros netos por USD 80.9 M en T3 2024, cerró 48 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 3.96 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor reducción de Pillar Wealth Advisors durante T3 2024 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- Pillar Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 3.96 M.
- Las diez principales posiciones de Pillar Wealth Advisors representan 100% de su cartera de USD 3.35 M en T3 2024.
- Pillar Wealth Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 48 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Pillar Wealth Advisors cayó 96% frente al trimestre anterior, hasta USD 3.35 M.
Según el Informe 13F de Pillar Wealth Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 5 nov 2024.