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PWA
Pillar Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3.35 M
Rotación
82.76%
Rendimiento estimado a 1 año
22.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3.35 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80 M
(-96%)
Flujo de capital
-USD 80.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,417.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
58
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
10
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 4.86 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.17% |
| 2 | Tecnología | 7.83% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0% |
| 4 | Energía | 0% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| – | – |
-46,912
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
52
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| – | – |
-100,290
| Cerradas | -USD 2.6 M | – |
|
53
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| – | – |
-41,924
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
54
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| – | – |
-12,614
| Cerradas | -USD 421 k | – |
|
55
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| – | – |
-2,994
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
56
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| – | – |
-3,952
| Cerradas | -USD 305 k | – |
|
57
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| – | – |
-2,921
| Cerradas | -USD 781 k | – |
|
58
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| – | – |
-2,225
| Cerradas | -USD 256 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Pillar Wealth Advisors en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Pillar Wealth Advisors mantenía 58 posiciones valuadas en USD 3.35 M, un 96% menos que los USD 83.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Pillar Wealth Advisors registró retiros netos por USD 80.9 M en T3 2024, cerró 48 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 3.96 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor reducción de Pillar Wealth Advisors durante T3 2024 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- Pillar Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 3.96 M.
- Las diez principales posiciones de Pillar Wealth Advisors representan 100% de su cartera de USD 3.35 M en T3 2024.
- Pillar Wealth Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 48 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Pillar Wealth Advisors cayó 96% frente al trimestre anterior, hasta USD 3.35 M.
Según el Informe 13F de Pillar Wealth Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 5 nov 2024.