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PWA
Pillar Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,35 mi
Giro
82,76%
Retorno est. (1 ano)
22,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,17%
Retorno est. (1 ano)
+22,3%
Retorno est. (3 anos)
+21,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,35 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80 mi
(-96%)
Fluxo de capital
-US$ 80,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.417,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
58
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
10
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 4,86 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,17% |
| 2 | Tecnologia | 7,83% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0% |
| 4 | Energia | 0% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| – | – |
-46.912
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
52
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| – | – |
-100.290
| Encerrada | -US$ 2,6 mi | – |
|
53
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| – | – |
-41.924
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
54
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| – | – |
-12.614
| Encerrada | -US$ 421 mil | – |
|
55
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| – | – |
-2.994
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
56
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| – | – |
-3.952
| Encerrada | -US$ 305 mil | – |
|
57
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| – | – |
-2.921
| Encerrada | -US$ 781 mil | – |
|
58
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| – | – |
-2.225
| Encerrada | -US$ 256 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Pillar Wealth Advisors no T3 2024
No T3 2024, Pillar Wealth Advisors detinha 58 posições no valor de US$ 3,35 mi, uma queda de 96% em relação a US$ 83,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Pillar Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 80,9 mi em T3 2024, encerrando 48 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 3,96 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior redução de Pillar Wealth Advisors em T3 2024 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Pillar Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,96 mi.
- As dez maiores posições de Pillar Wealth Advisors representam 100% de sua carteira de US$ 3,35 mi no T3 2024.
- Pillar Wealth Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 48 em T3 2024.
- O valor da carteira de Pillar Wealth Advisors caiu 96% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,35 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pillar Wealth Advisors referente a T3 2024, protocolado em 5 de nov. de 2024.