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Sea Otter Advisors

Sea Otter Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 1,78 mi Giro 84,38%
Retorno est. (1 ano) 2,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,64%
Retorno est. (1 ano)
-2,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 10,1 mi
Fluxo de capital (%)
-568,88%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
32
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
27
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
+US$ 3,85 mi
2
ícone de RSF
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
+US$ 1,84 mi
3
ícone de IFN
Aberdeen India Fund
IFN
+US$ 1,18 mi
4
ícone de CRF
Cornerstone Total Return Fund
CRF
+US$ 785 mil
5
ícone de BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
+US$ 729 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 78,79%
2 Financeiro 19,84%
3 Consumo discricionário 1,37%
4 Saúde 0%
5 Bens industriais 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NKLA
1
Opção de venda
Deslistada
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
US$ 919 mil 51,57%
200.700
– –
2023 Q1
6 trimestres
ícone de NKLA
2
Opção de compra
Deslistada
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
US$ 469 mil 26,34%
102.500
– –
2023 Q1
6 trimestres
ícone de BTM
3
Deslistada
Bitcoin Depot
BTM
US$ 354 mil 19,84%
31.977
-972
-3% -US$ 11,1 mil
2023 Q2
5 trimestres
ícone de NKLA
4
Deslistada
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
US$ 24,4 mil 1,37%
5.333
– –
2023 Q2
5 trimestres
ícone de CDAQW
5
Deslistada
Compass Digital Acquisition Corp. Warrant
CDAQW
– –
0
– –
2024 Q2
1 trimestre
AERT
6
Aeries Technology
AERT
US$ 32,6 mi
– –
-20.732
Encerrada -US$ 313 mil –
ícone de ATMCR
7
Deslistada
AlphaTime Acquisition Corp Right
ATMCR
– –
-65.923
Encerrada -US$ 9,7 mil –
ícone de ATMVR
8
Deslistada
AlphaVest Acquisition Corp Right
ATMVR
– –
-46.250
Encerrada -US$ 4,5 mil –
ícone de BRW
9
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$ 299 mi
– –
-5.000
Encerrada -US$ 35,2 mil –
ícone de BTCO
10
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
US$ 435 mi
– –
-12.200
Encerrada -US$ 729 mil –
ícone de CLM
11
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$ 1,89 bi
– –
-508.000
Encerrada -US$ 3,85 mi –
ícone de ZSQR
12
Z Squared Inc
ZSQR
US$ 202 mi
– –
-2.250
Encerrada -US$ 13 mil –
ícone de CRF
13
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$ 999 mi
– –
-102.000
Encerrada -US$ 785 mil –
ícone de FSCO
14
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,02 bi
– –
-60.000
Encerrada -US$ 382 mil –
ícone de IFN
15
Aberdeen India Fund
IFN
US$ 446 mi
– –
-66.032
Encerrada -US$ 1,18 mi –
ícone de OAKUR
16
Deslistada
Oak Woods Acquisition Corp Right
OAKUR
– –
-33.000
Encerrada -US$ 8,25 mil –
ícone de PCF
17
High Income Securities Fund
PCF
US$ 92,6 mi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 69,9 mil –
ícone de RSF
18
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
US$ 49,1 mi
– –
-120.960
Encerrada -US$ 1,84 mi –
ícone de GPATU
19
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
– –
-49.950
Encerrada -US$ 501 mil –
ícone de GODNR
20
Deslistada
Golden Star Acquisition Corporation Rights
GODNR
– –
-200.000
Encerrada -US$ 72,8 mil –
ícone de CSLMR
21
Deslistada
CSLM Acquisition Corp. Right
CSLMR
– –
-100.000
Encerrada -US$ 10 mil –
ícone de NVACR
22
Deslistada
NorthView Acquisition Corporation Rights
NVACR
– –
-36.366
Encerrada -US$ 3,72 mil –
ícone de IGTAR
23
Deslistada
Inception Growth Acquisition Limited Rights
IGTAR
– –
-108.314
Encerrada -US$ 16,2 mil –
ícone de TMTCR
24
Deslistada
TMT Acquisition Corp Rights
TMTCR
– –
-42.000
Encerrada -US$ 14,3 mil –
MCAGR
25
Deslistada
Mountain Crest Acquisition Corp. V Right
MCAGR
– –
-200.000
Encerrada -US$ 22,6 mil –
1
2

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Kemper
Kemper Chicago, Illinois AUM de US$ 1,2 mi 20,64% Retorno est. (1 ano)
AFS Financial Group
AFS Financial Group Bethesda, Maryland AUM de US$ 1,15 mi 23,97% Retorno est. (1 ano)
Stagwell Group
Stagwell Group Miami Beach, Florida AUM de US$ 913 mil 49,68% Retorno est. (1 ano)
SWaN & Legend Advisors
SWaN & Legend Advisors Leesburg, Virginia AUM de US$ 841 mil 23,47% Retorno est. (1 ano)
Cedar Brook Financial Partners
Cedar Brook Financial Partners Cleveland, Ohio AUM de US$ 698 mil 46,64% Retorno est. (1 ano)
Mayo Clinic
Mayo Clinic Rochester, Minnesota AUM de US$ 2,9 mi 14,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Sea Otter Advisors no T3 2024

No T3 2024, Sea Otter Advisors detinha 32 posições no valor de US$ 1,78 mi, uma queda de 88% em relação a US$ 14,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Sea Otter Advisors registrou saídas líquidas de US$ 10,1 mi em T3 2024, encerrando 27 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Cornerstone Strategic Value Fund, uma posição estimada em US$ 3,85 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.

  • A maior redução de Sea Otter Advisors em T3 2024 foi em Bitcoin Depot, com um corte estimado de US$ 11,1 mil.
  • Sea Otter Advisors encerrou totalmente sua posição em Cornerstone Strategic Value Fund no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,85 mi.
  • As dez maiores posições de Sea Otter Advisors representam 100% de sua carteira de US$ 1,78 mi no T3 2024.
  • Sea Otter Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 27 em T3 2024.
  • O valor da carteira de Sea Otter Advisors caiu 88% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,78 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sea Otter Advisors referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.