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AFG
AFS Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,15 mi
Giro
84,21%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,47%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,15 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,32 mi
(-85%)
Fluxo de capital
-US$ 6,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-553,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
19
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 236 mil |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,33 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 594 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 562 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 544 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0% |
| 3 | Financeiro | 0% |
| 4 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 414 mil | 35,92% |
8.859
-11.762
| -57% | -US$ 544 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 274 mil | 23,77% |
1.384
+7
| +0,5% | +US$ 1,33 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 236 mil | 20,51% |
+4.673
| Nova | +US$ 236 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
4
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 228 mil | 19,79% |
3.851
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-6.376
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| – | – |
-3.962
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
|
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| – | – |
-20.925
| Encerrada | -US$ 675 mil | – |
|
8
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| – | – |
-3.916
| Encerrada | -US$ 389 mil | – |
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| – | – |
-4.423
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| – | – |
-8.323
| Encerrada | -US$ 562 mil | – |
|
11
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| – | – |
-4.264
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| – | – |
-1.349
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| – | – |
-454
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| – | – |
-9.364
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| – | – |
-4.007
| Encerrada | -US$ 256 mil | – |
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
-397
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| – | – |
-3.344
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| – | – |
-3.705
| Encerrada | -US$ 594 mil | – |
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| – | – |
-4.449
| Encerrada | -US$ 305 mil | – |
|
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Revisão da carteira de AFS Financial Group no T3 2024
No T3 2024, AFS Financial Group detinha 19 posições no valor de US$ 1,15 mi, uma queda de 85% em relação a US$ 7,47 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
AFS Financial Group registrou saídas líquidas de US$ 6,38 mi em T3 2024, encerrando 15 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 1,34 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, AFS Financial Group abriu uma nova posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no valor de US$ 236 mil.
- A maior compra de AFS Financial Group no T3 2024 foi iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 4.673 ações no valor de US$ 236 mil.
- AFS Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,33 mil.
- A maior redução de AFS Financial Group em T3 2024 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- AFS Financial Group encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de AFS Financial Group representam 100% de sua carteira de US$ 1,15 mi no T3 2024.
- AFS Financial Group abriu 1 nova posição e encerrou 15 em T3 2024.
- O valor da carteira de AFS Financial Group caiu 85% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,15 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AFS Financial Group referente a T3 2024, protocolado em 10 de out. de 2024.