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AFG

AFS Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 1.15 M Rotación 84.21%
Rendimiento estimado a 1 año 23.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.15 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.32 M
Flujo de capital
-USD 6.38 M
Flujo de capital %
-553.55%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
19
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+USD 236 k
2
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 1.33 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.34 M
2
icono de CGUS
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+USD 675 k
3
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 594 k
4
icono de IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+USD 562 k
5
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 544 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 100%
2 Servicios de comunicación 0%
3 Finanzas 0%
4 Tecnología 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FBND
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 414 k 35.92%
8,859
-11,762
-57% -USD 544 k
2023 Q3
4 trimestres
icono de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 274 k 23.77%
1,384
+7
+0.5% +USD 1.33 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de TFLO
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
USD 236 k 20.51%
+4,673
Nuevas +USD 236 k
2024 Q3
0 trimestres
icono de AOR
4
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
USD 228 k 19.79%
3,851
– –
2023 Q2
5 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
– –
-6,376
Cerradas -USD 1.34 M –
icono de BINC
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
– –
-3,962
Cerradas -USD 207 k –
icono de CGUS
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
– –
-20,925
Cerradas -USD 675 k –
icono de DIS
8
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
– –
-3,916
Cerradas -USD 389 k –
icono de IEMG
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
– –
-4,423
Cerradas -USD 237 k –
icono de IXUS
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
– –
-8,323
Cerradas -USD 562 k –
icono de JGRO
11
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
– –
-4,264
Cerradas -USD 320 k –
icono de JPM
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
– –
-1,349
Cerradas -USD 273 k –
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
– –
-454
Cerradas -USD 203 k –
icono de PYLD
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
– –
-9,364
Cerradas -USD 240 k –
icono de SPYM
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
– –
-4,007
Cerradas -USD 256 k –
icono de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
– –
-397
Cerradas -USD 216 k –
icono de VCRB
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
– –
-3,344
Cerradas -USD 254 k –
icono de VTV
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
– –
-3,705
Cerradas -USD 594 k –
icono de VYMI
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
– –
-4,449
Cerradas -USD 305 k –

Fondos similares

K
Kemper Chicago, Illinois AUM de USD 1.2 M 20.64% Rendimiento estimado a 1 año
MIG
MGG Investment Group New York AUM de USD 1.36 M 20.76% Rendimiento estimado a 1 año
JC
Jetstream Capital Brentwood, Tennessee AUM de USD 1.37 M
SG
Stagwell Group Miami Beach, Florida AUM de USD 913 k 49.68% Rendimiento estimado a 1 año
SLA
SWaN & Legend Advisors Leesburg, Virginia AUM de USD 841 k 23.47% Rendimiento estimado a 1 año
CBFP
Cedar Brook Financial Partners Cleveland, Ohio AUM de USD 698 k 46.64% Rendimiento estimado a 1 año
SOA
Sea Otter Advisors Miami, Florida AUM de USD 1.78 M 2.28% Rendimiento estimado a 1 año
SFG
SVB Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 434 k 277.67% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de AFS Financial Group en T3 2024

Al cierre de T3 2024, AFS Financial Group mantenía 19 posiciones valuadas en USD 1.15 M, un 85% menos que los USD 7.47 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

AFS Financial Group retiró un monto neto de USD 6.38 M en T3 2024, cerró 15 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 1.34 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.

Contra la tendencia, AFS Financial Group abrió una nueva posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF por valor de USD 236 k.

  • La mayor compra de AFS Financial Group en T3 2024 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 4,673 acciones por un valor de USD 236 k.
  • AFS Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.33 k.
  • La mayor reducción de AFS Financial Group durante T3 2024 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 544 k.
  • AFS Financial Group cerró por completo su posición en Apple en T3 2024, con una venta estimada de USD 1.34 M.
  • Las diez principales posiciones de AFS Financial Group representan 100% de su cartera de USD 1.15 M en T3 2024.
  • AFS Financial Group abrió 1 nueva posición y cerró 15 posiciones en T3 2024.
  • El valor de la cartera de AFS Financial Group cayó 85% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.15 M.

Según el Informe 13F de AFS Financial Group correspondiente a T3 2024, presentado el 10 oct 2024.