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AFG

AFS Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

AUM $115万 売買回転率 84.21%
推定1年リターン 23.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.47%
1年予想リターン
+23.97%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$115万
運用資産残高の伸び率
-$632万
資金フロー
-$638万
資金フロー率％
-553.55%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
19
新規
1
買い増し
1
減少
1
解消
15
平均保有期間
1 年
トップ10の平均保有期間
0.2 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
TFLOのアイコン
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+$23.6万
2
VIGのアイコン
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+$1,333

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
AAPLのアイコン
Apple
AAPL
+$134万
2
CGUSのアイコン
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+$67.5万
3
VTVのアイコン
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+$59.4万
4
IXUSのアイコン
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+$56.2万
5
FBNDのアイコン
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+$54.4万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 100%
2 コミュニケーション・サービス 0%
3 金融 0%
4 情報技術 0%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
FBNDのアイコン
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
$41.4万 35.92%
8,859
-11,762
-57% -$54.4万
2023 Q3
4四半期
VIGのアイコン
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
$27.4万 23.77%
1,384
+7
+0.5% +$1,333
2022 Q4
7四半期
TFLOのアイコン
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
$23.6万 20.51%
+4,673
新規 +$23.6万
2024 Q3
0四半期
AORのアイコン
4
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
$22.8万 19.79%
3,851
– –
2023 Q2
5四半期
AAPLのアイコン
5
Apple
AAPL
$5.01兆
– –
-6,376
解消 -$134万 –
BINCのアイコン
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
– –
-3,962
解消 -$20.7万 –
CGUSのアイコン
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
– –
-20,925
解消 -$67.5万 –
DISのアイコン
8
Walt Disney
DIS
$1910億
– –
-3,916
解消 -$38.9万 –
IEMGのアイコン
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
– –
-4,423
解消 -$23.7万 –
IXUSのアイコン
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
– –
-8,323
解消 -$56.2万 –
JGROのアイコン
11
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
– –
-4,264
解消 -$32万 –
JPMのアイコン
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
– –
-1,349
解消 -$27.3万 –
MSFTのアイコン
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
– –
-454
解消 -$20.3万 –
PYLDのアイコン
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
– –
-9,364
解消 -$24万 –
SPYMのアイコン
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
– –
-4,007
解消 -$25.6万 –
SPYのアイコン
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
– –
-397
解消 -$21.6万 –
VCRBのアイコン
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
– –
-3,344
解消 -$25.4万 –
VTVのアイコン
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
– –
-3,705
解消 -$59.4万 –
VYMIのアイコン
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
– –
-4,449
解消 -$30.5万 –

類似するファンド

K
Kemper Chicago, Illinois $120万 AUM 20.64% 推定1年リターン
MIG
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JC
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SG
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SLA
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CBFP
Cedar Brook Financial Partners Cleveland, Ohio $69.8万 AUM 46.64% 推定1年リターン
SOA
Sea Otter Advisors Miami, Florida $178万 AUM 2.28% 推定1年リターン
SFG
SVB Financial Group Dallas, Texas $43.4万 AUM 277.67% 推定1年リターン

AFS Financial Groupの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、AFS Financial Groupは$115万相当のポジションを19件保有しており、前四半期の$747万から85%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。

AFS Financial Groupは2024年第3四半期に純額で$638万を引き揚げ、15件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $134万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。

相場の流れに反して、AFS Financial Groupは$23.6万相当のiShares Treasury Floating Rate Bond ETFの新規ポジションを取りました。

  • AFS Financial Groupが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、株数は4,673株、評価額は$23.6万でした。
  • AFS Financial Groupは2024年第3四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1,333でした。
  • AFS Financial Groupが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$54.4万相当を減らしました。
  • AFS Financial Groupは2024年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$134万でした。
  • 2024年第3四半期時点で、AFS Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$115万のポートフォリオの100%を占めています。
  • AFS Financial Groupは2024年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、15銘柄を売却しました。
  • AFS Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で85%減少し、$115万となりました。

2024年10月10日に提出された、2024年第3四半期分のAFS Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。