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CBFP
Cedar Brook Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$69.8万
売買回転率
89.66%
推定1年リターン
46.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.18%
1年予想リターン
+46.64%
3年間の予想リターン
+46.95%
5年予想リターン
+119.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$69.8万
運用資産残高の伸び率
-$1260万
(-95%)
資金フロー
-$1260万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1,804.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
29
新規
–
買い増し
–
減少
3
解消
26
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$177万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$157万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$129万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$102万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$69.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 70.97% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 29.03% |
| 3 | エネルギー | 0% |
| 4 | ヘルスケア | 0% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $28万 | 40.15% |
1,013
-219
| -18% | -$5.73万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $21.5万 | 30.82% |
500
-3,676
| -88% | -$157万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $20.3万 | 29.03% |
354
-1,256
| -78% | -$64.6万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-6,139
| 解消 | -$129万 | – |
|
5
Adobe
ADBE
$954億
| – | – |
-363
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
6
Applied Materials
AMAT
$3248億
| – | – |
-873
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-5,256
| 解消 | -$102万 | – |
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| – | – |
-1,910
| 解消 | -$30.7万 | – |
|
9
AstraZeneca
AZN
$2565億
| – | – |
-1,385
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
10
Barclays
BCS
$760億
| – | – |
-15,470
| 解消 | -$16.6万 | – |
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| – | – |
-4,130
| 解消 | -$29.8万 | – |
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| – | – |
-673
| 解消 | -$27.4万 | – |
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| – | – |
-1,358
| 解消 | -$24.9万 | – |
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| – | – |
-3,809
| 解消 | -$69.4万 | – |
|
15
IBM
IBM
$2187億
| – | – |
-1,223
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| – | – |
-1,893
| 解消 | -$27.7万 | – |
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| – | – |
-1,213
| 解消 | -$24.5万 | – |
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| – | – |
-404
| 解消 | -$36.6万 | – |
|
19
Merck
MRK
$3601億
| – | – |
-1,792
| 解消 | -$22.2万 | – |
|
20
Netflix
NFLX
$2937億
| – | – |
-3,100
| 解消 | -$20.9万 | – |
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| – | – |
-14,313
| 解消 | -$177万 | – |
|
22
Progressive
PGR
$1268億
| – | – |
-1,689
| 解消 | -$35.1万 | – |
|
23
SAP
SAP
$2589億
| – | – |
-1,294
| 解消 | -$26.1万 | – |
|
24
Shell
SHEL
$3034億
| – | – |
-2,884
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
25
TransDigm Group
TDG
$630億
| – | – |
-184
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
類似するファンド
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Cedar Brook Financial Partnersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Cedar Brook Financial Partnersは$69.8万相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$1329万から95%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Cedar Brook Financial Partnersは2024年第3四半期に純額で$1260万を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNVIDIAで、推定 $177万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち71%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、エネルギーです。
- Cedar Brook Financial Partnersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$157万相当を減らしました。
- Cedar Brook Financial Partnersは2024年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$177万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Cedar Brook Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$69.8万のポートフォリオの100%を占めています。
- Cedar Brook Financial Partnersは2024年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Cedar Brook Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で95%減少し、$69.8万となりました。
2024年10月21日に提出された、2024年第3四半期分のCedar Brook Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。