我們已在上線！
進一步了解
CBFP
Cedar Brook Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$69.8萬
週轉率
89.66%
1年估算報酬率
46.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.18%
1年估算報酬率
+46.64%
3年估算報酬率
+46.95%
5年估算報酬率
+119.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$69.8萬
AUM 成長
-US$1260萬
(-95%)
資金流向
-US$1260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1,804.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
29
新
–
增持
–
減碼
3
已平倉
26
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$177萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$157萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$129萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$102萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$69.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 70.97% |
| 2 | 通訊服務 | 29.03% |
| 3 | 能源 | 0% |
| 4 | 醫療保健 | 0% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$28萬 | 40.15% |
1,013
-219
| -18% | -US$5.73萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$21.5萬 | 30.82% |
500
-3,676
| -88% | -US$157萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$20.3萬 | 29.03% |
354
-1,256
| -78% | -US$64.6萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| – | – |
-6,139
| 已平倉 | -US$129萬 | – |
|
5
Adobe
ADBE
US$954億
| – | – |
-363
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| – | – |
-873
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| – | – |
-5,256
| 已平倉 | -US$102萬 | – |
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| – | – |
-1,910
| 已平倉 | -US$30.7萬 | – |
|
9
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| – | – |
-1,385
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – |
|
10
Barclays
BCS
US$760億
| – | – |
-15,470
| 已平倉 | -US$16.6萬 | – |
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| – | – |
-4,130
| 已平倉 | -US$29.8萬 | – |
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| – | – |
-673
| 已平倉 | -US$27.4萬 | – |
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| – | – |
-1,358
| 已平倉 | -US$24.9萬 | – |
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| – | – |
-3,809
| 已平倉 | -US$69.4萬 | – |
|
15
IBM
IBM
US$2187億
| – | – |
-1,223
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| – | – |
-1,893
| 已平倉 | -US$27.7萬 | – |
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| – | – |
-1,213
| 已平倉 | -US$24.5萬 | – |
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| – | – |
-404
| 已平倉 | -US$36.6萬 | – |
|
19
Merck
MRK
US$3601億
| – | – |
-1,792
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – |
|
20
Netflix
NFLX
US$2937億
| – | – |
-3,100
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| – | – |
-14,313
| 已平倉 | -US$177萬 | – |
|
22
Progressive
PGR
US$1268億
| – | – |
-1,689
| 已平倉 | -US$35.1萬 | – |
|
23
SAP
SAP
US$2589億
| – | – |
-1,294
| 已平倉 | -US$26.1萬 | – |
|
24
Shell
SHEL
US$3034億
| – | – |
-2,884
| 已平倉 | -US$20.8萬 | – |
|
25
TransDigm Group
TDG
US$630億
| – | – |
-184
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
相似基金
SLA
SG
SFG
RCMC
AFG
K
BP
MIG
Cedar Brook Financial Partners的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Cedar Brook Financial Partners持有29個部位，管理資產為US$69.8萬，較前一季的US$1329萬減少95%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Cedar Brook Financial Partners於2024年第3季淨撤出US$1260萬，平倉26個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是NVIDIA，這筆估值約為US$177萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的71%，較前一季的50%上升，其次為通訊服務和能源。
- Cedar Brook Financial Partners在2024年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$157萬。
- Cedar Brook Financial Partners於2024年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$177萬。
- 在2024年第3季，Cedar Brook Financial Partners的投資組合規模為US$69.8萬，前十大持股占100%。
- Cedar Brook Financial Partners在2024年第3季新增了0個部位，並平倉26個部位。
- Cedar Brook Financial Partners的投資組合價值較前一季下跌95%，降至US$69.8萬。
根據Cedar Brook Financial Partners的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月21日提交。