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CBFP
Cedar Brook Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$69.8만
회전율
89.66%
1년 추정 수익률
46.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.18%
1년 예상 수익률
+46.64%
3년 예상 수익률
+46.95%
5년 예상 수익률
+119.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$69.8만
AUM 성장
-US$1260만
(-95%)
자금 흐름
-US$1260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,804.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
29
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$177만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$157만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$129만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$102만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$69.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 70.97% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.03% |
| 3 | 에너지 | 0% |
| 4 | 건강관리 | 0% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$28만 | 40.15% |
1,013
-219
| -18% | -US$5.73만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$21.5만 | 30.82% |
500
-3,676
| -88% | -US$157만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$20.3만 | 29.03% |
354
-1,256
| -78% | -US$64.6만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-6,139
| 청산됨 | -US$129만 | – |
|
5
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-363
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| – | – |
-873
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-5,256
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-1,910
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
9
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| – | – |
-1,385
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
10
Barclays
BCS
US$760억
| – | – |
-15,470
| 청산됨 | -US$16.6만 | – |
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| – | – |
-4,130
| 청산됨 | -US$29.8만 | – |
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| – | – |
-673
| 청산됨 | -US$27.4만 | – |
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| – | – |
-1,358
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| – | – |
-3,809
| 청산됨 | -US$69.4만 | – |
|
15
IBM
IBM
US$2187억
| – | – |
-1,223
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| – | – |
-1,893
| 청산됨 | -US$27.7만 | – |
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| – | – |
-1,213
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| – | – |
-404
| 청산됨 | -US$36.6만 | – |
|
19
Merck
MRK
US$3601억
| – | – |
-1,792
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
20
Netflix
NFLX
US$2937억
| – | – |
-3,100
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| – | – |
-14,313
| 청산됨 | -US$177만 | – |
|
22
Progressive
PGR
US$1268억
| – | – |
-1,689
| 청산됨 | -US$35.1만 | – |
|
23
SAP
SAP
US$2589억
| – | – |
-1,294
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
24
Shell
SHEL
US$3034억
| – | – |
-2,884
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
25
TransDigm Group
TDG
US$630억
| – | – |
-184
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
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Cedar Brook Financial Partners의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Cedar Brook Financial Partners의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$69.8만였으며 전 분기 US$1329만보다 95% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Cedar Brook Financial Partners은(는) 2024년 3분기에 순 US$1260만을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$177만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 에너지 순이에요.
- Cedar Brook Financial Partners의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- Cedar Brook Financial Partners는 2024년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$177만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cedar Brook Financial Partners의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$69.8만 중 100%를 차지해요.
- Cedar Brook Financial Partners는 2024년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Cedar Brook Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 95% 하락해 US$69.8만가 됐어요.
2024년 10월 21일에 제출된 Cedar Brook Financial Partners의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.