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CBFP
Cedar Brook Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 698 mil
Giro
89,66%
Retorno est. (1 ano)
46,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,18%
Retorno est. (1 ano)
+46,64%
Retorno est. (3 anos)
+46,95%
Retorno est. (5 anos)
+119,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 698 mil
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,6 mi
(-95%)
Fluxo de capital
-US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.804,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
29
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 694 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 70,97% |
| 2 | Serviços de comunicação | 29,03% |
| 3 | Energia | 0% |
| 4 | Saúde | 0% |
| 5 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 280 mil | 40,15% |
1.013
-219
| -18% | -US$ 57,3 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 215 mil | 30,82% |
500
-3.676
| -88% | -US$ 1,57 mi |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 203 mil | 29,03% |
354
-1.256
| -78% | -US$ 646 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-6.139
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
5
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| – | – |
-363
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
6
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| – | – |
-873
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-5.256
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| – | – |
-1.910
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
9
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| – | – |
-1.385
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
10
Barclays
BCS
US$ 76 bi
| – | – |
-15.470
| Encerrada | -US$ 166 mil | – |
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| – | – |
-4.130
| Encerrada | -US$ 298 mil | – |
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| – | – |
-673
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| – | – |
-1.358
| Encerrada | -US$ 249 mil | – |
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| – | – |
-3.809
| Encerrada | -US$ 694 mil | – |
|
15
IBM
IBM
US$ 219 bi
| – | – |
-1.223
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| – | – |
-1.893
| Encerrada | -US$ 277 mil | – |
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| – | – |
-1.213
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| – | – |
-404
| Encerrada | -US$ 366 mil | – |
|
19
Merck
MRK
US$ 360 bi
| – | – |
-1.792
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
20
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| – | – |
-3.100
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| – | – |
-14.313
| Encerrada | -US$ 1,77 mi | – |
|
22
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| – | – |
-1.689
| Encerrada | -US$ 351 mil | – |
|
23
SAP
SAP
US$ 259 bi
| – | – |
-1.294
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
24
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| – | – |
-2.884
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
25
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| – | – |
-184
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cedar Brook Financial Partners no T3 2024
No T3 2024, Cedar Brook Financial Partners detinha 29 posições no valor de US$ 698 mil, uma queda de 95% em relação a US$ 13,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Cedar Brook Financial Partners fez uma retirada líquida de US$ 12,6 mi em T3 2024, encerrando 26 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi NVIDIA, uma posição estimada em US$ 1,77 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 71% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Energia.
- A maior redução de Cedar Brook Financial Partners em T3 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- Cedar Brook Financial Partners encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,77 mi.
- As dez maiores posições de Cedar Brook Financial Partners representam 100% de sua carteira de US$ 698 mil no T3 2024.
- Cedar Brook Financial Partners abriu 0 novas posições e encerrou 26 em T3 2024.
- O valor da carteira de Cedar Brook Financial Partners caiu 95% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 698 mil.
Com base no formulário declaração 13F de Cedar Brook Financial Partners referente a T3 2024, protocolado em 21 de out. de 2024.