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Cedar Brook Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 698.121 $ Umschlag 89,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
698.121 $
AUM-Wachstum
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1.804,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
29
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,77 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,57 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,29 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,02 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+693.809 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 70,97 %
2 Kommunikationsdienste 29,03 %
3 Energie 0 %
4 Gesundheitswesen 0 %
5 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADP-Symbol
1
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
280.327 $ 40,15 %
1.013
-219
-18 % -57.269 $
2020 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
215.150 $ 30,82 %
500
-3.676
-88 % -1,57 Mio. $
2018 Q4
23 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
202.644 $ 29,03 %
354
-1.256
-78 % -646.271 $
2018 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-6.139
Geschlossen -1,29 Mio. $ –
ADBE-Symbol
5
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
– –
-363
Geschlossen -201.661 $ –
AMAT-Symbol
6
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
– –
-873
Geschlossen -206.019 $ –
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-5.256
Geschlossen -1,02 Mio. $ –
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
– –
-1.910
Geschlossen -306.656 $ –
AZN-Symbol
9
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
– –
-1.385
Geschlossen -216.032 $ –
BCS-Symbol
10
Barclays
BCS
76 Mrd. $
– –
-15.470
Geschlossen -165.684 $ –
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
– –
-4.130
Geschlossen -297.567 $ –
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
– –
-673
Geschlossen -273.776 $ –
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
– –
-1.358
Geschlossen -249.084 $ –
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
– –
-3.809
Geschlossen -693.809 $ –
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
– –
-1.223
Geschlossen -211.518 $ –
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
– –
-1.893
Geschlossen -276.681 $ –
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
– –
-1.213
Geschlossen -245.341 $ –
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
– –
-404
Geschlossen -365.774 $ –
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
360 Mrd. $
– –
-1.792
Geschlossen -221.850 $ –
NFLX-Symbol
20
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
– –
-3.100
Geschlossen -209.213 $ –
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
– –
-14.313
Geschlossen -1,77 Mio. $ –
PGR-Symbol
22
Progressive
PGR
127 Mrd. $
– –
-1.689
Geschlossen -350.822 $ –
SAP-Symbol
23
SAP
SAP
259 Mrd. $
– –
-1.294
Geschlossen -261.013 $ –
SHEL-Symbol
24
Shell
SHEL
303 Mrd. $
– –
-2.884
Geschlossen -208.167 $ –
TDG-Symbol
25
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
– –
-184
Geschlossen -235.080 $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Cedar Brook Financial Partners für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Cedar Brook Financial Partners 29 Positionen im Wert von 698.121 $, ein Rückgang um 95 % gegenüber 13,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Cedar Brook Financial Partners zog im Q3 2024 netto 12,6 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NVIDIA – eine Position im geschätzten Wert von 1,77 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.

  • Der größte Positionsabbau von Cedar Brook Financial Partners im Q3 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • Cedar Brook Financial Partners hat seine Position in NVIDIA im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cedar Brook Financial Partners machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 698.121 $ aus.
  • Cedar Brook Financial Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Cedar Brook Financial Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 698.121 $.

Auf Grundlage der von Cedar Brook Financial Partners für Q3 2024 am 21. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .