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CBFP
Cedar Brook Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 698 k
Rotación
89.66%
Rendimiento estimado a 1 año
46.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 698 k
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.6 M
(-95%)
Flujo de capital
-USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,804.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
29
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 694 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 70.97% |
| 2 | Servicios de comunicación | 29.03% |
| 3 | Energía | 0% |
| 4 | Atención médica | 0% |
| 5 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 280 k | 40.15% |
1,013
-219
| -18% | -USD 57.3 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 215 k | 30.82% |
500
-3,676
| -88% | -USD 1.57 M |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 203 k | 29.03% |
354
-1,256
| -78% | -USD 646 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-6,139
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
5
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-363
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
6
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| – | – |
-873
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-5,256
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| – | – |
-1,910
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
9
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| – | – |
-1,385
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
10
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| – | – |
-15,470
| Cerradas | -USD 166 k | – |
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| – | – |
-4,130
| Cerradas | -USD 298 k | – |
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| – | – |
-673
| Cerradas | -USD 274 k | – |
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| – | – |
-1,358
| Cerradas | -USD 249 k | – |
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| – | – |
-3,809
| Cerradas | -USD 694 k | – |
|
15
IBM
IBM
USD 219 mil M
| – | – |
-1,223
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| – | – |
-1,893
| Cerradas | -USD 277 k | – |
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| – | – |
-1,213
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| – | – |
-404
| Cerradas | -USD 366 k | – |
|
19
Merck
MRK
USD 360 mil M
| – | – |
-1,792
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
20
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| – | – |
-3,100
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| – | – |
-14,313
| Cerradas | -USD 1.77 M | – |
|
22
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| – | – |
-1,689
| Cerradas | -USD 351 k | – |
|
23
SAP
SAP
USD 259 mil M
| – | – |
-1,294
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
24
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| – | – |
-2,884
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
25
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| – | – |
-184
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Cedar Brook Financial Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Cedar Brook Financial Partners mantenía 29 posiciones valuadas en USD 698 k, un 95% menos que los USD 13.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Cedar Brook Financial Partners registró retiros netos por USD 12.6 M en T3 2024, cerró 26 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue NVIDIA, una posición estimada en USD 1.77 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 71% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Energía.
- La mayor reducción de Cedar Brook Financial Partners durante T3 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- Cedar Brook Financial Partners cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2024, con una venta estimada de USD 1.77 M.
- Las diez principales posiciones de Cedar Brook Financial Partners representan 100% de su cartera de USD 698 k en T3 2024.
- Cedar Brook Financial Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Cedar Brook Financial Partners cayó 95% frente al trimestre anterior, hasta USD 698 k.
Según el Informe 13F de Cedar Brook Financial Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 21 oct 2024.