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AFG

AFS Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 1,15 Mio. $ Umschlag 84,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,15 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,32 Mio. $
Kapitalfluss
-6,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-553,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
19
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+236.166 $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1.333 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,34 Mio. $
2
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+674.831 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+594.319 $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+562.302 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+543.574 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Kommunikationsdienste 0 %
3 Finanzwesen 0 %
4 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBND-Symbol
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
414.064 $ 35,92 %
8.859
-11.762
-57 % -543.574 $
2023 Q3
4 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
274.044 $ 23,77 %
1.384
+7
+0,5 % +1.333 $
2022 Q4
7 Quartale
TFLO-Symbol
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
236.456 $ 20,51 %
+4.673
Neu +236.166 $
2024 Q3
0 Quartale
AOR-Symbol
4
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
228.133 $ 19,79 %
3.851
– –
2023 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-6.376
Geschlossen -1,34 Mio. $ –
BINC-Symbol
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
– –
-3.962
Geschlossen -206.816 $ –
CGUS-Symbol
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
– –
-20.925
Geschlossen -674.831 $ –
DIS-Symbol
8
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
– –
-3.916
Geschlossen -388.820 $ –
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
– –
-4.423
Geschlossen -236.763 $ –
IXUS-Symbol
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
– –
-8.323
Geschlossen -562.302 $ –
JGRO-Symbol
11
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
– –
-4.264
Geschlossen -320.440 $ –
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
– –
-1.349
Geschlossen -272.780 $ –
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-454
Geschlossen -202.915 $ –
PYLD-Symbol
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
– –
-9.364
Geschlossen -240.093 $ –
SPYM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
– –
-4.007
Geschlossen -256.448 $ –
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
– –
-397
Geschlossen -216.055 $ –
VCRB-Symbol
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
– –
-3.344
Geschlossen -254.245 $ –
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
– –
-3.705
Geschlossen -594.319 $ –
VYMI-Symbol
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
– –
-4.449
Geschlossen -304.890 $ –

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K
Kemper Chicago, Illinois 1,2 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SG
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SLA
SWaN & Legend Advisors Leesburg, Virginia 840.853 $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBFP
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SOA
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SFG
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Portfolio-Rückblick von AFS Financial Group für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt AFS Financial Group 19 Positionen im Wert von 1,15 Mio. $, ein Rückgang um 85 % gegenüber 7,47 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

AFS Financial Group zog in Q3 2024 netto 6,38 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 1,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AFS Financial Group eine neue Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Wert von 236.456 $.

  • Der größte Kauf von AFS Financial Group im Q3 2024 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 4.673 Aktien im Wert von 236.456 $.
  • AFS Financial Group hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1.333 $.
  • Der größte Positionsabbau von AFS Financial Group im Q3 2024 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 543.574 $.
  • AFS Financial Group hat seine Position in Apple im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AFS Financial Group machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mio. $ aus.
  • AFS Financial Group hat in Q3 2024 eine neue Position eröffnet und 15 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von AFS Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 1,15 Mio. $.

Auf Grundlage der von AFS Financial Group für Q3 2024 am 10. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .