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SOA

Sea Otter Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mio. $ Umschlag 84,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-568,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
32
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CLM-Symbol
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
+3,85 Mio. $
2
RSF-Symbol
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
+1,84 Mio. $
3
IFN-Symbol
Aberdeen India Fund
IFN
+1,18 Mio. $
4
CRF-Symbol
Cornerstone Total Return Fund
CRF
+785.000 $
5
BTCO-Symbol
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
+728.950 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,79 %
2 Finanzwesen 19,84 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,37 %
4 Gesundheitswesen 0 %
5 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NKLA-Symbol
1
Put
Nicht mehr gelistet
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
919.206 $ 51,57 %
200.700
– –
2023 Q1
6 Quartale
NKLA-Symbol
2
CALL
Nicht mehr gelistet
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
469.450 $ 26,34 %
102.500
– –
2023 Q1
6 Quartale
BTM-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Bitcoin Depot
BTM
353.670 $ 19,84 %
31.977
-972
-3 % -11.122 $
2023 Q2
5 Quartale
NKLA-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
24.425 $ 1,37 %
5.333
– –
2023 Q2
5 Quartale
CDAQW-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Compass Digital Acquisition Corp. Warrant
CDAQW
– –
0
– –
2024 Q2
1 Quartal
AERT
6
Aeries Technology
AERT
33,7 Mio. $
– –
-20.732
Geschlossen -313.472 $ –
ATMCR-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
AlphaTime Acquisition Corp Right
ATMCR
– –
-65.923
Geschlossen -9.704 $ –
ATMVR-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
AlphaVest Acquisition Corp Right
ATMVR
– –
-46.250
Geschlossen -4.500 $ –
BRW-Symbol
9
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
302 Mio. $
– –
-5.000
Geschlossen -35.200 $ –
BTCO-Symbol
10
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
435 Mio. $
– –
-12.200
Geschlossen -728.950 $ –
CLM-Symbol
11
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,93 Mrd. $
– –
-508.000
Geschlossen -3,85 Mio. $ –
ZSQR-Symbol
12
Z Squared Inc
ZSQR
214 Mio. $
– –
-2.250
Geschlossen -13.005 $ –
CRF-Symbol
13
Cornerstone Total Return Fund
CRF
1 Mrd. $
– –
-102.000
Geschlossen -785.000 $ –
FSCO-Symbol
14
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
– –
-60.000
Geschlossen -382.200 $ –
IFN-Symbol
15
Aberdeen India Fund
IFN
458 Mio. $
– –
-66.032
Geschlossen -1,18 Mio. $ –
OAKUR-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Oak Woods Acquisition Corp Right
OAKUR
– –
-33.000
Geschlossen -8.250 $ –
PCF-Symbol
17
High Income Securities Fund
PCF
95,1 Mio. $
– –
-10.000
Geschlossen -69.900 $ –
RSF-Symbol
18
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
49 Mio. $
– –
-120.960
Geschlossen -1,84 Mio. $ –
GPATU-Symbol
19
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
– –
-49.950
Geschlossen -500.999 $ –
GODNR-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Golden Star Acquisition Corporation Rights
GODNR
– –
-200.000
Geschlossen -72.800 $ –
CSLMR-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
CSLM Acquisition Corp. Right
CSLMR
– –
-100.000
Geschlossen -10.000 $ –
NVACR-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
NorthView Acquisition Corporation Rights
NVACR
– –
-36.366
Geschlossen -3.720 $ –
IGTAR-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Inception Growth Acquisition Limited Rights
IGTAR
– –
-108.314
Geschlossen -16.247 $ –
TMTCR-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
TMT Acquisition Corp Rights
TMTCR
– –
-42.000
Geschlossen -14.322 $ –
MCAGR
25
Nicht mehr gelistet
Mountain Crest Acquisition Corp. V Right
MCAGR
– –
-200.000
Geschlossen -22.620 $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Sea Otter Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Sea Otter Advisors 32 Positionen im Wert von 1,78 Mio. $, ein Rückgang um 88 % gegenüber 14,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Sea Otter Advisors zog in Q3 2024 netto 10,1 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cornerstone Strategic Value Fund – eine Position im geschätzten Wert von 3,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Sea Otter Advisors im Q3 2024 entfiel auf Bitcoin Depot und belief sich schätzungsweise auf 11.122 $.
  • Sea Otter Advisors hat seine Position in Cornerstone Strategic Value Fund im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sea Otter Advisors machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mio. $ aus.
  • Sea Otter Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Sea Otter Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 88 % auf 1,78 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sea Otter Advisors für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .