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AFG

AFS Financial Group 投資組合持股

AUM US$115萬 週轉率 84.21%
1年估算報酬率 23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.47%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$115萬
AUM 成長
-US$632萬
資金流向
-US$638萬
資金流向％
-553.55%
前十大持股占比
100%
持股
19
新
1
增持
1
減碼
1
已平倉
15
平均持有時間
1 年
前10名平均持有時間
0.2 年
前20名平均持有期間
0.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
TFLO圖示
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+US$23.6萬
2
VIG圖示
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$1,333

賣出排行

排名 股票 價值
1
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$134萬
2
CGUS圖示
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+US$67.5萬
3
VTV圖示
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$59.4萬
4
IXUS圖示
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+US$56.2萬
5
FBND圖示
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$54.4萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 100%
2 通訊服務 0%
3 金融 0%
4 科技 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
FBND圖示
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
US$41.4萬 35.92%
8,859
-11,762
-57% -US$54.4萬
2023 Q3
4個季度
VIG圖示
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
US$27.4萬 23.77%
1,384
+7
+0.5% +US$1,333
2022 Q4
7個季度
TFLO圖示
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
US$23.6萬 20.51%
+4,673
新 +US$23.6萬
2024 Q3
0個季度
AOR圖示
4
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
US$22.8萬 19.79%
3,851
– –
2023 Q2
5個季度
AAPL圖示
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
– –
-6,376
已平倉 -US$134萬 –
BINC圖示
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
– –
-3,962
已平倉 -US$20.7萬 –
CGUS圖示
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
– –
-20,925
已平倉 -US$67.5萬 –
DIS圖示
8
Walt Disney
DIS
US$1910億
– –
-3,916
已平倉 -US$38.9萬 –
IEMG圖示
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
– –
-4,423
已平倉 -US$23.7萬 –
IXUS圖示
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
– –
-8,323
已平倉 -US$56.2萬 –
JGRO圖示
11
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
– –
-4,264
已平倉 -US$32萬 –
JPM圖示
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
– –
-1,349
已平倉 -US$27.3萬 –
MSFT圖示
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
– –
-454
已平倉 -US$20.3萬 –
PYLD圖示
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
– –
-9,364
已平倉 -US$24萬 –
SPYM圖示
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
– –
-4,007
已平倉 -US$25.6萬 –
SPY圖示
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
– –
-397
已平倉 -US$21.6萬 –
VCRB圖示
17
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
– –
-3,344
已平倉 -US$25.4萬 –
VTV圖示
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
– –
-3,705
已平倉 -US$59.4萬 –
VYMI圖示
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
– –
-4,449
已平倉 -US$30.5萬 –

相似基金

K
Kemper Chicago, Illinois US$120萬 AUM 20.64% 1年估算報酬率
MIG
MGG Investment Group New York US$136萬 AUM 20.76% 1年估算報酬率
JC
Jetstream Capital Brentwood, Tennessee US$137萬 AUM
SG
Stagwell Group Miami Beach, Florida US$91.3萬 AUM 49.68% 1年估算報酬率
SLA
SWaN & Legend Advisors Leesburg, Virginia US$84.1萬 AUM 23.47% 1年估算報酬率
CBFP
Cedar Brook Financial Partners Cleveland, Ohio US$69.8萬 AUM 46.64% 1年估算報酬率
SOA
Sea Otter Advisors Miami, Florida US$178萬 AUM 2.28% 1年估算報酬率
SFG
SVB Financial Group Dallas, Texas US$43.4萬 AUM 277.67% 1年估算報酬率

AFS Financial Group的2024年第3季投資組合回顧

截至2024年第3季，AFS Financial Group持有19個部位，管理資產為US$115萬，較前一季的US$747萬減少85%。 其前十大持股占投資組合的100%。

AFS Financial Group在2024年第3季淨撤出US$638萬，平倉15個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$134萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的70%上升，其次為通訊服務和金融。

與趨勢相反，AFS Financial Group新建了iShares Treasury Floating Rate Bond ETF的部位，價值US$23.6萬。

  • AFS Financial Group在2024年第3季最大筆買進的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共買進4,673股，價值US$23.6萬。
  • AFS Financial Group在2024年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$1,333。
  • AFS Financial Group在2024年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$54.4萬。
  • AFS Financial Group於2024年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$134萬。
  • 在2024年第3季，AFS Financial Group的投資組合規模為US$115萬，前十大持股占100%。
  • AFS Financial Group在2024年第3季新增1個部位，並平倉15個部位。
  • AFS Financial Group的投資組合價值較前一季下跌85%，降至US$115萬。

根據AFS Financial Group的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月10日提交。