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PWA
Pillar Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$335万
売買回転率
82.76%
推定1年リターン
22.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.17%
1年予想リターン
+22.3%
3年間の予想リターン
+21.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$335万
運用資産残高の伸び率
-$7996万
(-96%)
資金フロー
-$8088万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2,417.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
58
新規
–
買い増し
–
減少
10
解消
48
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1064万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$556万 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$504万 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$486万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$456万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.17% |
| 2 | 情報技術 | 7.83% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 4 | エネルギー | 0% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| – | – |
-46,912
| 解消 | -$111万 | – |
|
52
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| – | – |
-100,290
| 解消 | -$260万 | – |
|
53
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| – | – |
-41,924
| 解消 | -$101万 | – |
|
54
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| – | – |
-12,614
| 解消 | -$42.1万 | – |
|
55
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| – | – |
-2,994
| 解消 | -$23.9万 | – |
|
56
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| – | – |
-3,952
| 解消 | -$30.5万 | – |
|
57
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| – | – |
-2,921
| 解消 | -$78.1万 | – |
|
58
ExxonMobil
XOM
$7360億
| – | – |
-2,225
| 解消 | -$25.6万 | – |
|
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Pillar Wealth Advisorsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Pillar Wealth Advisorsは$335万相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$8331万から96%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Pillar Wealth Advisorsは2024年第3四半期に純額で$8088万を引き出し、48銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定 $396万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Pillar Wealth Advisorsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$1064万相当を減らしました。
- Pillar Wealth Advisorsは2024年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$396万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Pillar Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$335万のポートフォリオの100%を占めています。
- Pillar Wealth Advisorsは2024年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Pillar Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で96%減少し、$335万となりました。
2024年11月5日に提出された、2024年第3四半期分のPillar Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。