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SWS
SYSTM Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$329万
売買回転率
86.23%
推定1年リターン
31.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.65%
1年予想リターン
+31.67%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$329万
運用資産残高の伸び率
-$4.45億
(-99%)
資金フロー
-$4.49億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13,637.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.46%
保有額
661
新規
2
買い増し
6
減少
85
解消
568
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$1.07万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$7,098 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+$2,569 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$2,342 |
| 5 |
iShares Global Industrials ETF
EXI
|
+$1,822 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$2021万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$934万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$918万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$842万 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$832万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.95% |
| 2 | ヘルスケア | 19.01% |
| 3 | 情報技術 | 18.41% |
| 4 | 生活必需品 | 12.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $17.3万 | 5.25% |
296
-16,517
| -98% | -$934万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
2
Hershey
HSY
$343億
| $16.8万 | 5.11% |
878
-32,444
| -97% | -$631万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
3
Elevance Health
ELV
$929億
| $15.5万 | 4.72% |
299
-13,381
| -98% | -$715万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $15.3万 | 4.64% |
550
-31,812
| -98% | -$832万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $14.9万 | 4.53% |
347
-47,279
| -99% | -$2021万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
6
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $14.3万 | 4.35% |
305
-14,397
| -98% | -$625万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
7
Analog Devices
ADI
$1916億
| $14.2万 | 4.32% |
619
-29,360
| -98% | -$662万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
8
Nasdaq
NDAQ
$525億
| $14.1万 | 4.28% |
1,932
-89,505
| -98% | -$611万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1792億
| $13.6万 | 4.13% |
801
-46,947
| -98% | -$807万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5044億
| $13.5万 | 4.11% |
685
-45,114
| -99% | -$842万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3089億
| $13.5万 | 4.08% |
332
-21,639
| -98% | -$789万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
12
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $13万 | 3.96% |
1,065
-42,002
| -98% | -$491万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $11.3万 | 3.44% |
1,747
-84,838
| -98% | -$557万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
14
Aflac
AFL
$601億
| $11.2万 | 3.41% |
1,006
-52,359
| -98% | -$532万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
15
Altria Group
MO
$1254億
| $11.2万 | 3.41% |
2,157
-101,542
| -98% | -$513万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $11.2万 | 3.4% |
1,395
-62,946
| -98% | -$520万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
17
CubeSmart
CUBE
$87.8億
| $11.2万 | 3.39% |
2,077
-74,385
| -97% | -$369万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
18
Avery Dennison
AVY
$133億
| $10.9万 | 3.32% |
495
-30,020
| -98% | -$648万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
19
Ferguson
FERG
$448億
| $10万 | 3.05% |
504
-31,853
| -98% | -$645万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
20
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.3億
| $10万 | 3.05% |
617
-28,594
| -98% | -$438万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
21
MetLife
MET
$640億
| $8.31万 | 2.52% |
1,008
-48,936
| -98% | -$366万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
22
Marsh
MRSH
$899億
| $7.65万 | 2.32% |
343
-33,242
| -99% | -$738万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
23
Valero Energy
VLO
$1280億
| $7.51万 | 2.28% |
556
-14,335
| -96% | -$208万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $5.85万 | 1.78% |
361
-43,586
| -99% | -$694万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
25
Abbott
ABT
$1815億
| $5.51万 | 1.67% |
483
-22,269
| -98% | -$244万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
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SYSTM Wealth Solutionsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、SYSTM Wealth Solutionsは$329万相当のポジションを661件保有しており、前四半期の$4.48億から99%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
SYSTM Wealth Solutionsは2024年第3四半期に純額で$4.49億を引き出し、568銘柄のポジションを解消し、85銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $918万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち26%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、SYSTM Wealth Solutionsは$7,339相当のFidelity MSCI Information Technology Index ETFの新規ポジションを取りました。
- SYSTM Wealth Solutionsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity MSCI Information Technology Index ETFで、株数は42株、評価額は$7,339でした。
- SYSTM Wealth Solutionsは2024年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.07万でした。
- SYSTM Wealth Solutionsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$2021万相当を減らしました。
- SYSTM Wealth Solutionsは2024年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$918万でした。
- 2024年第3四半期時点で、SYSTM Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$329万のポートフォリオの45%を占めています。
- SYSTM Wealth Solutionsは2024年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、568件のポジションを解消しました。
- SYSTM Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で99%減少し、$329万となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のSYSTM Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。