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SWS
SYSTM Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$329萬
週轉率
86.23%
1年估算報酬率
31.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.65%
1年估算報酬率
+31.67%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$329萬
AUM 成長
-US$4.45億
(-99%)
資金流向
-US$4.49億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13,637.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.46%
持股
661
新
2
增持
6
減碼
85
已平倉
568
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$1.07萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$7,098 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$2,569 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2,342 |
| 5 |
iShares Global Industrials ETF
EXI
|
+US$1,822 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2021萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$934萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$918萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$842萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$832萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.95% |
| 2 | 醫療保健 | 19.01% |
| 3 | 科技 | 18.41% |
| 4 | 必需消費品 | 12.73% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$17.3萬 | 5.25% |
296
-16,517
| -98% | -US$934萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
2
Hershey
HSY
US$343億
| US$16.8萬 | 5.11% |
878
-32,444
| -97% | -US$631萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
3
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$15.5萬 | 4.72% |
299
-13,381
| -98% | -US$715萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$15.3萬 | 4.64% |
550
-31,812
| -98% | -US$832萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$14.9萬 | 4.53% |
347
-47,279
| -99% | -US$2021萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
6
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$14.3萬 | 4.35% |
305
-14,397
| -98% | -US$625萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
7
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$14.2萬 | 4.32% |
619
-29,360
| -98% | -US$662萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
8
Nasdaq
NDAQ
US$525億
| US$14.1萬 | 4.28% |
1,932
-89,505
| -98% | -US$611萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$13.6萬 | 4.13% |
801
-46,947
| -98% | -US$807萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$13.5萬 | 4.11% |
685
-45,114
| -99% | -US$842萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089億
| US$13.5萬 | 4.08% |
332
-21,639
| -98% | -US$789萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
12
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$13萬 | 3.96% |
1,065
-42,002
| -98% | -US$491萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$11.3萬 | 3.44% |
1,747
-84,838
| -98% | -US$557萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
14
Aflac
AFL
US$601億
| US$11.2萬 | 3.41% |
1,006
-52,359
| -98% | -US$532萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
15
Altria Group
MO
US$1254億
| US$11.2萬 | 3.41% |
2,157
-101,542
| -98% | -US$513萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$11.2萬 | 3.4% |
1,395
-62,946
| -98% | -US$520萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
17
CubeSmart
CUBE
US$87.8億
| US$11.2萬 | 3.39% |
2,077
-74,385
| -97% | -US$369萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
18
Avery Dennison
AVY
US$133億
| US$10.9萬 | 3.32% |
495
-30,020
| -98% | -US$648萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
19
Ferguson
FERG
US$448億
| US$10萬 | 3.05% |
504
-31,853
| -98% | -US$645萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
20
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
| US$10萬 | 3.05% |
617
-28,594
| -98% | -US$438萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
21
MetLife
MET
US$640億
| US$8.31萬 | 2.52% |
1,008
-48,936
| -98% | -US$366萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
22
Marsh
MRSH
US$899億
| US$7.65萬 | 2.32% |
343
-33,242
| -99% | -US$738萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$7.51萬 | 2.28% |
556
-14,335
| -96% | -US$208萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$5.85萬 | 1.78% |
361
-43,586
| -99% | -US$694萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
25
Abbott
ABT
US$1815億
| US$5.51萬 | 1.67% |
483
-22,269
| -98% | -US$244萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PWA
CU
QC
MC
HVM
SOA
JC
MIG
SYSTM Wealth Solutions的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，SYSTM Wealth Solutions持有661個部位，管理資產為US$329萬，較前一季的US$4.48億減少99%。 其前十大持股占投資組合的45%。
SYSTM Wealth Solutions於2024年第3季淨撤出US$4.49億，平倉568個部位，並減持85檔持股。 最受矚目的出清持股是Alphabet (Google) Class A，這筆估值約為US$918萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的26%，較前一季的18%上升，其次為醫療保健和科技。
與趨勢相反，SYSTM Wealth Solutions新建了Fidelity MSCI Information Technology Index ETF的部位，價值US$7,339。
- SYSTM Wealth Solutions在2024年第3季最大筆買進的是Fidelity MSCI Information Technology Index ETF：共買進42股，價值US$7,339。
- SYSTM Wealth Solutions在2024年第3季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.07萬。
- SYSTM Wealth Solutions在2024年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$2021萬。
- SYSTM Wealth Solutions於2024年第3季完全出清Alphabet (Google) Class A，估計賣出金額為US$918萬。
- 在2024年第3季，SYSTM Wealth Solutions的投資組合規模為US$329萬，前十大持股占45%。
- SYSTM Wealth Solutions在2024年第3季新增了2個部位，並平倉568個部位。
- SYSTM Wealth Solutions的投資組合價值較前一季下跌99%，降至US$329萬。
根據SYSTM Wealth Solutions的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。