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PWA

Pillar Wealth Advisors 投資組合持股

AUM US$335萬 週轉率 82.76%
1年估算報酬率 22.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.17%
1年估算報酬率
+22.3%
3年估算報酬率
+21.87%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$335萬
AUM 成長
-US$7996萬
資金流向
-US$8088萬
資金流向％
-2,417.24%
前十大持股占比
100%
持股
58
新
–
增持
–
減碼
10
已平倉
48
平均持有時間
2.5 年
前10名平均持有時間
1.4 年
前20名平均持有期間
1.6 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
SCHX圖示
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$1064萬
2
QUAL圖示
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$556萬
3
CGMU圖示
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+US$504萬
4
SCHM圖示
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+US$486萬
5
BND圖示
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$456萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 92.17%
2 科技 7.83%
3 通訊服務 0%
4 能源 0%
5 金融 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
SCHX圖示
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
US$71.7萬 21.42%
31,695
-488,241
-94% -US$1064萬
2021 Q4
11個季度
CGMU圖示
2
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
US$47.3萬 14.13%
17,215
-185,058
-91% -US$504萬
2022 Q4
7個季度
PAUG圖示
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4億
US$34.5萬 10.32%
9,117
-10,263
-53% -US$37.9萬
2021 Q4
11個季度
SCHM圖示
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
US$34.5萬 10.31%
12,453
-182,736
-94% -US$486萬
2021 Q4
11個季度
CGCP圖示
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
US$28.5萬 8.52%
12,326
-1,000
-8% -US$2.28萬
2023 Q1
6個季度
QUAL圖示
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
US$27.4萬 8.19%
1,529
-32,040
-95% -US$556萬
2021 Q4
11個季度
AAPL圖示
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$26.2萬 7.83%
1,124
-3,236
-74% -US$72.3萬
2021 Q4
11個季度
PJUL圖示
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
US$22.6萬 6.77%
5,593
-37,606
-87% -US$148萬
2021 Q4
11個季度
BND圖示
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
US$21.2萬 6.33%
2,818
-61,625
-96% -US$456萬
2021 Q4
11個季度
VEA圖示
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
US$20.7萬 6.19%
3,925
-73,758
-95% -US$375萬
2021 Q4
11個季度
ADBE圖示
11
Adobe
ADBE
US$954億
– –
-450
已平倉 -US$25萬 –
CGDV圖示
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
– –
-30,733
已平倉 -US$101萬 –
CGIE圖示
13
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5億
– –
-14,000
已平倉 -US$40.1萬 –
CGMS圖示
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
– –
-41,980
已平倉 -US$113萬 –
CGSM圖示
15
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5億
– –
-12,915
已平倉 -US$33.2萬 –
COWZ圖示
16
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
– –
-9,790
已平倉 -US$53.3萬 –
EAPR圖示
17
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$9506萬
– –
-9,091
已平倉 -US$23.5萬 –
EFA圖示
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
– –
-2,598
已平倉 -US$20.4萬 –
EFG圖示
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
– –
-7,947
已平倉 -US$81.3萬 –
EJUL圖示
20
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$2.08億
– –
-27,165
已平倉 -US$66.6萬 –
FNDX圖示
21
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
– –
-28,602
已平倉 -US$63.9萬 –
GILD圖示
22
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
– –
-10,368
已平倉 -US$71.1萬 –
GOOG圖示
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
– –
-4,821
已平倉 -US$88.4萬 –
GOOGL圖示
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
– –
-5,271
已平倉 -US$96萬 –
IAPR圖示
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9億
– –
-13,163
已平倉 -US$35.6萬 –
1
2 3

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SWS
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SOA
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JC
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MIG
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Pillar Wealth Advisors的2024年第3季投資組合回顧

截至2024年第3季，Pillar Wealth Advisors持有58個部位，管理資產為US$335萬，較前一季的US$8331萬減少96%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Pillar Wealth Advisors於2024年第3季淨撤出US$8088萬，平倉48個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P 500 ETF，這筆估值約為US$396萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為科技和通訊服務。

  • Pillar Wealth Advisors在2024年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$1064萬。
  • Pillar Wealth Advisors於2024年第3季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$396萬。
  • 在2024年第3季，Pillar Wealth Advisors的投資組合規模為US$335萬，前十大持股占100%。
  • Pillar Wealth Advisors在2024年第3季新增了0個部位，並平倉48個部位。
  • Pillar Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌96%，降至US$335萬。

根據Pillar Wealth Advisors的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月5日提交。