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PWA

Pillar Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$335만 회전율 82.76%
1년 추정 수익률 22.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.17%
1년 예상 수익률
+22.3%
3년 예상 수익률
+21.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$335만
AUM 성장
-US$7996만
자금 흐름
-US$8088만
자금 흐름 %
-2,417.24%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
58
신규
–
증가
–
축소
10
청산됨
48
평균 보유 기간
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHX 아이콘
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$1064만
2
QUAL 아이콘
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$556만
3
CGMU 아이콘
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+US$504만
4
SCHM 아이콘
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+US$486만
5
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$456만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.17%
2 정보기술 7.83%
3 커뮤니케이션 서비스 0%
4 에너지 0%
5 금융 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SCHX 아이콘
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
US$71.7만 21.42%
31,695
-488,241
-94% -US$1064만
2021 Q4
11개 분기
CGMU 아이콘
2
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
US$47.3만 14.13%
17,215
-185,058
-91% -US$504만
2022 Q4
7개 분기
PAUG 아이콘
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4억
US$34.5만 10.32%
9,117
-10,263
-53% -US$37.9만
2021 Q4
11개 분기
SCHM 아이콘
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
US$34.5만 10.31%
12,453
-182,736
-94% -US$486만
2021 Q4
11개 분기
CGCP 아이콘
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
US$28.5만 8.52%
12,326
-1,000
-8% -US$2.28만
2023 Q1
6개 분기
QUAL 아이콘
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
US$27.4만 8.19%
1,529
-32,040
-95% -US$556만
2021 Q4
11개 분기
AAPL 아이콘
7
Apple
AAPL
US$5.01조
US$26.2만 7.83%
1,124
-3,236
-74% -US$72.3만
2021 Q4
11개 분기
PJUL 아이콘
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
US$22.6만 6.77%
5,593
-37,606
-87% -US$148만
2021 Q4
11개 분기
BND 아이콘
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
US$21.2만 6.33%
2,818
-61,625
-96% -US$456만
2021 Q4
11개 분기
VEA 아이콘
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$20.7만 6.19%
3,925
-73,758
-95% -US$375만
2021 Q4
11개 분기
ADBE 아이콘
11
Adobe
ADBE
US$954억
– –
-450
청산됨 -US$25만 –
CGDV 아이콘
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
– –
-30,733
청산됨 -US$101만 –
CGIE 아이콘
13
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5억
– –
-14,000
청산됨 -US$40.1만 –
CGMS 아이콘
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
– –
-41,980
청산됨 -US$113만 –
CGSM 아이콘
15
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5억
– –
-12,915
청산됨 -US$33.2만 –
COWZ 아이콘
16
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
– –
-9,790
청산됨 -US$53.3만 –
EAPR 아이콘
17
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$9506만
– –
-9,091
청산됨 -US$23.5만 –
EFA 아이콘
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
– –
-2,598
청산됨 -US$20.4만 –
EFG 아이콘
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
– –
-7,947
청산됨 -US$81.3만 –
EJUL 아이콘
20
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$2.08억
– –
-27,165
청산됨 -US$66.6만 –
FNDX 아이콘
21
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
– –
-28,602
청산됨 -US$63.9만 –
GILD 아이콘
22
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
– –
-10,368
청산됨 -US$71.1만 –
GOOG 아이콘
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
– –
-4,821
청산됨 -US$88.4만 –
GOOGL 아이콘
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
– –
-5,271
청산됨 -US$96만 –
IAPR 아이콘
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9억
– –
-13,163
청산됨 -US$35.6만 –
1
2 3

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JC
Jetstream Capital Brentwood, Tennessee AUM US$137만
MIG
MGG Investment Group New York AUM US$136만 20.76% 1년 추정 수익률

Pillar Wealth Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, Pillar Wealth Advisors의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$335만였으며 전 분기 US$8331만보다 96% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Pillar Wealth Advisors은(는) 2024년 3분기에 순 US$8088만을 회수했으며, 48개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 US$396만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

  • Pillar Wealth Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1064만예요.
  • Pillar Wealth Advisors는 2024년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$396만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Pillar Wealth Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$335만 중 100%를 차지해요.
  • Pillar Wealth Advisors는 2024년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 48개를 청산했어요.
  • Pillar Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 96% 하락해 US$335만가 됐어요.

2024년 11월 5일에 제출된 Pillar Wealth Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.