에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SWS
SYSTM Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$329만
회전율
86.23%
1년 추정 수익률
31.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.65%
1년 예상 수익률
+31.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$329만
AUM 성장
-US$4.45억
(-99%)
자금 흐름
-US$4.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13,637.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.46%
보유액
661
신규
2
증가
6
축소
85
청산됨
568
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$1.07만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$7.1천 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$2.57천 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2.34천 |
| 5 |
iShares Global Industrials ETF
EXI
|
+US$1.82천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2021만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$934만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$918만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$842만 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$832만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.95% |
| 2 | 건강관리 | 19.01% |
| 3 | 정보기술 | 18.41% |
| 4 | 필수소비재 | 12.73% |
| 5 | 임의소비재 | 8.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$17.3만 | 5.25% |
296
-16,517
| -98% | -US$934만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
2
Hershey
HSY
US$343억
| US$16.8만 | 5.11% |
878
-32,444
| -97% | -US$631만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
3
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$15.5만 | 4.72% |
299
-13,381
| -98% | -US$715만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$15.3만 | 4.64% |
550
-31,812
| -98% | -US$832만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$14.9만 | 4.53% |
347
-47,279
| -99% | -US$2021만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
6
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$14.3만 | 4.35% |
305
-14,397
| -98% | -US$625만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
7
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$14.2만 | 4.32% |
619
-29,360
| -98% | -US$662만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
8
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$14.1만 | 4.28% |
1,932
-89,505
| -98% | -US$611만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$13.6만 | 4.13% |
801
-46,947
| -98% | -US$807만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$13.5만 | 4.11% |
685
-45,114
| -99% | -US$842만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$13.5만 | 4.08% |
332
-21,639
| -98% | -US$789만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
12
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$13만 | 3.96% |
1,065
-42,002
| -98% | -US$491만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$11.3만 | 3.44% |
1,747
-84,838
| -98% | -US$557만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
14
Aflac
AFL
US$601억
| US$11.2만 | 3.41% |
1,006
-52,359
| -98% | -US$532만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
15
Altria Group
MO
US$1254억
| US$11.2만 | 3.41% |
2,157
-101,542
| -98% | -US$513만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$11.2만 | 3.4% |
1,395
-62,946
| -98% | -US$520만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
17
CubeSmart
CUBE
US$87.8억
| US$11.2만 | 3.39% |
2,077
-74,385
| -97% | -US$369만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
18
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$10.9만 | 3.32% |
495
-30,020
| -98% | -US$648만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
19
Ferguson
FERG
US$448억
| US$10만 | 3.05% |
504
-31,853
| -98% | -US$645만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
20
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| US$10만 | 3.05% |
617
-28,594
| -98% | -US$438만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
21
MetLife
MET
US$640억
| US$8.31만 | 2.52% |
1,008
-48,936
| -98% | -US$366만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
22
Marsh
MRSH
US$899억
| US$7.65만 | 2.32% |
343
-33,242
| -99% | -US$738만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$7.51만 | 2.28% |
556
-14,335
| -96% | -US$208만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$5.85만 | 1.78% |
361
-43,586
| -99% | -US$694만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1815억
| US$5.51만 | 1.67% |
483
-22,269
| -98% | -US$244만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PWA
CU
QC
MC
HVM
SOA
JC
MIG
SYSTM Wealth Solutions의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, SYSTM Wealth Solutions의 보유 포지션은 661개, 총액은 US$329만였으며 전 분기 US$4.48억보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
SYSTM Wealth Solutions은(는) 2024년 3분기에 순 US$4.49억을 회수했으며, 568개 포지션을 청산하고 85개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 US$918만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SYSTM Wealth Solutions는 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF에 US$7.34천 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SYSTM Wealth Solutions의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF으로, US$7.34천 상당의 42주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SYSTM Wealth Solutions로, 추정 증가액은 US$1.07만 규모예요.
- SYSTM Wealth Solutions의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2021만예요.
- SYSTM Wealth Solutions는 2024년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$918만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SYSTM Wealth Solutions의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$329만 중 45%를 차지해요.
- SYSTM Wealth Solutions는 2024년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 568개를 청산했어요.
- SYSTM Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$329만가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 SYSTM Wealth Solutions의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.