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QC
QCM Cayman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$363만
회전율
88.64%
1년 추정 수익률
61.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.01%
1년 예상 수익률
+61.13%
3년 예상 수익률
+73.96%
5년 예상 수익률
+201.51%
10년 예상 수익률
+206.3%
AUM
US$363만
AUM 성장
-US$564만
(-61%)
자금 흐름
-US$564만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-155.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.75%
보유액
44
신규
8
증가
1
축소
2
청산됨
31
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$56만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$45.8만 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$34.3만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$30.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$27.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$64.4만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$60만 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$44.2만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$42.4만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$40.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.41% |
| 2 | 정보기술 | 20.52% |
| 3 | 임의소비재 | 7.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.99% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$24.5억
| US$48.9만 | 13.47% |
+2,649
| 신규 | +US$56만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$47만 | 12.95% |
+3,874
| 신규 | +US$45.8만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
3
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$41.2만 | 11.34% |
+12,958
| 신규 | +US$34.3만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$31.2만 | 8.6% |
+3,765
| 신규 | +US$30.2만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$29.2만 | 8.02% |
+6,092
| 신규 | +US$27.1만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$27.5만 | 7.58% |
564
-47
| -8% | -US$2.22만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$27.5만 | 7.57% |
3,370
+430
| +15% | +US$3.74만 |
2024 Q2
1분기
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$25.7만 | 7.07% |
+1,525
| 신규 | +US$23.4만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$24.3만 | 6.68% |
460
-5
| -1% | -US$2.54천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$23.5만 | 6.46% |
+1,018
| 신규 | +US$23.4만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$22.7만 | 6.26% |
+2,831
| 신규 | +US$22.3만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
12
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26억
| US$14.5만 | 3.99% |
31,861
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
13
Align Technology
ALGN
US$105억
| – | – |
-856
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| – | – |
-3,697
| 청산됨 | -US$60만 | – |
|
|
15
AutoZone
AZO
US$505억
| – | – |
-149
| 청산됨 | -US$44.2만 | – |
|
16
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-3,568
| 청산됨 | -US$25.7만 | – |
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359억
| – | – |
-1,002
| 청산됨 | -US$33.4만 | – |
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| – | – |
-3,228
| 청산됨 | -US$30.9만 | – |
|
19
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| – | – |
-760
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
20
Danaher
DHR
US$1610억
| – | – |
-1,027
| 청산됨 | -US$25.7만 | – |
|
21
Emcor
EME
US$318억
| – | – |
-586
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
22
Ford
F
US$496억
| – | – |
-16,680
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
23
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| – | – |
-3,353
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| – | – |
-1,659
| 청산됨 | -US$30.4만 | – |
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| – | – |
-1,523
| 청산됨 | -US$27.7만 | – |
|
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QCM Cayman의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, QCM Cayman의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$363만였으며 전 분기 US$927만보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
QCM Cayman은(는) 2024년 3분기에 순 US$564만을 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Visa으로, 추정 US$64.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, QCM Cayman는 ProShares UltraPro Short QQQ에 US$48.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- QCM Cayman의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraPro Short QQQ으로, US$48.9만 상당의 2,649주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 QCM Cayman로, 추정 증가액은 US$3.74만 규모예요.
- QCM Cayman의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$2.22만예요.
- QCM Cayman는 2024년 3분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$64.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QCM Cayman의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$363만 중 90%를 차지해요.
- QCM Cayman는 2024년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- QCM Cayman의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$363만가 됐어요.
2024년 11월 4일에 제출된 QCM Cayman의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.