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QCM Cayman

QCM Cayman 포트폴리오 보유 종목

AUM US$363만 회전율 88.64%
1년 추정 수익률 61.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.01%
1년 예상 수익률
+61.13%
3년 예상 수익률
+73.96%
5년 예상 수익률
+201.51%
10년 예상 수익률
+206.29%
AUM
US$363만
AUM 성장
-US$564만
자금 흐름
-US$564만
자금 흐름 %
-155.26%
상위 10개 보유 종목 비중
89.75%
보유액
44
신규
8
증가
1
축소
2
청산됨
31
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SQQQ 아이콘
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
+US$56만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$45.8만
3
FXI 아이콘
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+US$34.3만
4
XLP 아이콘
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$30.2만
5
VWO 아이콘
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$27.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
V 아이콘
Visa
V
+US$64.4만
2
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$60만
3
AZO 아이콘
AutoZone
AZO
+US$44.2만
4
UBER 아이콘
Uber
UBER
+US$42.4만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$40.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 68.41%
2 정보기술 20.52%
3 임의소비재 7.07%
4 커뮤니케이션 서비스 3.99%
5 산업재 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IT 아이콘
26
Gartner
IT
US$138억
– –
-549
청산됨 -US$24.7만 –
KKR 아이콘
27
KKR & Co
KKR
US$835억
– –
-2,465
청산됨 -US$25.9만 –
BINI
28
상장폐지됨
Bollinger Innovations
BINI
– –
0
– -US$3.61만
2024 Q2
1분기
PANW 아이콘
29
Palo Alto Networks
PANW
US$3229억
– –
-2,392
청산됨 -US$40.5만 –
PARA 아이콘
30
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
– –
-11,160
청산됨 -US$11.6만 –
PYPL 아이콘
31
PayPal
PYPL
US$470억
– –
-3,515
청산됨 -US$20.4만 –
REGN 아이콘
32
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$837억
– –
-201
청산됨 -US$21.1만 –
SHOP 아이콘
33
Shopify
SHOP
US$2164억
– –
-3,058
청산됨 -US$20.2만 –
SPY 아이콘
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
– –
-738
청산됨 -US$40.2만 –
UBER 아이콘
35
Uber
UBER
US$1333억
– –
-5,839
청산됨 -US$42.4만 –
V 아이콘
36
Visa
V
US$7487억
– –
-2,452
청산됨 -US$64.4만 –
VRT 아이콘
37
Vertiv
VRT
US$935억
– –
-2,527
청산됨 -US$21.9만 –
WBD 아이콘
38
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
– –
-15,817
청산됨 -US$11.8만 –
WMT 아이콘
39
Walmart Inc
WMT
US$9423억
– –
-4,378
청산됨 -US$29.6만 –
XPEV 아이콘
40
XPeng
XPEV
US$89.3억
– –
-12,455
청산됨 -US$9.13만 –
FLG 아이콘
41
Flagstar Bank National Association
FLG
US$42.2억
– –
-4,399
청산됨 -US$4.25만 –
SAVE 아이콘
42
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-12,650
청산됨 -US$4.63만 –
PRFT 아이콘
43
상장폐지됨
Perficient Inc
PRFT
– –
-2,676
청산됨 -US$20만 –
PWSC 아이콘
44
상장폐지됨
PowerSchool Holdings, Inc.
PWSC
– –
-12,337
청산됨 -US$27.6만 –
1
2

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HVM
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Sea Otter Advisors
Sea Otter Advisors Miami, Florida AUM US$178만 2.28% 1년 추정 수익률
Jetstream Capital
Jetstream Capital Brentwood, Tennessee AUM US$137만
MGG Investment Group
MGG Investment Group New York AUM US$136만 20.76% 1년 추정 수익률

QCM Cayman의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, QCM Cayman의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$363만였으며 전 분기 US$927만보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.

QCM Cayman 측은 2024년 3분기에 순 US$564만 규모를 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Visa 주식으로, 추정 US$64.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, QCM Cayman 측은 ProShares UltraPro Short QQQ에 US$48.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • QCM Cayman의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraPro Short QQQ 주식으로, US$48.9만 상당의 2,649주를 매수했어요.
  • QCM Cayman 측이 2024년 3분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.74만 규모예요.
  • QCM Cayman의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$2.22만예요.
  • QCM Cayman 측은 2024년 3분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$64.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • QCM Cayman의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$363만 중 90% 비중을 차지해요.
  • QCM Cayman 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 31개를 청산했어요.
  • QCM Cayman의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$363만 규모가 됐어요.

2024년 11월 4일에 제출된 QCM Cayman의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.