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SWS
SYSTM Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,29 mi
Giro
86,23%
Retorno est. (1 ano)
31,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,65%
Retorno est. (1 ano)
+31,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,29 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 445 mi
(-99%)
Fluxo de capital
-US$ 449 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13.637,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,46%
Posição
661
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
85
Encerrada
568
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 10,7 mil |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 7,1 mil |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$ 2,57 mil |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 2,34 mil |
| 5 |
iShares Global Industrials ETF
EXI
|
+US$ 1,82 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 9,34 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 9,18 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 8,42 mi |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 8,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,95% |
| 2 | Saúde | 19,01% |
| 3 | Tecnologia | 18,41% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 173 mil | 5,25% |
296
-16.517
| -98% | -US$ 9,34 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
2
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 168 mil | 5,11% |
878
-32.444
| -97% | -US$ 6,31 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
3
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 155 mil | 4,72% |
299
-13.381
| -98% | -US$ 7,15 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 153 mil | 4,64% |
550
-31.812
| -98% | -US$ 8,32 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 149 mil | 4,53% |
347
-47.279
| -99% | -US$ 20,2 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
6
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 143 mil | 4,35% |
305
-14.397
| -98% | -US$ 6,25 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
7
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 142 mil | 4,32% |
619
-29.360
| -98% | -US$ 6,62 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
8
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 141 mil | 4,28% |
1.932
-89.505
| -98% | -US$ 6,11 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 136 mil | 4,13% |
801
-46.947
| -98% | -US$ 8,07 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 135 mil | 4,11% |
685
-45.114
| -99% | -US$ 8,42 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 135 mil | 4,08% |
332
-21.639
| -98% | -US$ 7,89 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
12
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 130 mil | 3,96% |
1.065
-42.002
| -98% | -US$ 4,91 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 113 mil | 3,44% |
1.747
-84.838
| -98% | -US$ 5,57 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
14
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 112 mil | 3,41% |
1.006
-52.359
| -98% | -US$ 5,32 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
15
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 112 mil | 3,41% |
2.157
-101.542
| -98% | -US$ 5,13 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 112 mil | 3,4% |
1.395
-62.946
| -98% | -US$ 5,2 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
17
CubeSmart
CUBE
US$ 8,78 bi
| US$ 112 mil | 3,39% |
2.077
-74.385
| -97% | -US$ 3,69 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 109 mil | 3,32% |
495
-30.020
| -98% | -US$ 6,48 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
19
Ferguson
FERG
US$ 44,8 bi
| US$ 100 mil | 3,05% |
504
-31.853
| -98% | -US$ 6,45 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
20
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
| US$ 100 mil | 3,05% |
617
-28.594
| -98% | -US$ 4,38 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 83,1 mil | 2,52% |
1.008
-48.936
| -98% | -US$ 3,66 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
22
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 76,5 mil | 2,32% |
343
-33.242
| -99% | -US$ 7,38 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 75,1 mil | 2,28% |
556
-14.335
| -96% | -US$ 2,08 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 58,5 mil | 1,78% |
361
-43.586
| -99% | -US$ 6,94 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 55,1 mil | 1,67% |
483
-22.269
| -98% | -US$ 2,44 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de SYSTM Wealth Solutions no T3 2024
No T3 2024, SYSTM Wealth Solutions detinha 661 posições no valor de US$ 3,29 mi, uma queda de 99% em relação a US$ 448 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
SYSTM Wealth Solutions fez uma retirada líquida de US$ 449 mi em T3 2024, encerrando 568 posições e reduzindo 85 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 9,18 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, SYSTM Wealth Solutions abriu uma nova posição em Fidelity MSCI Information Technology Index ETF no valor de US$ 7,34 mil.
- A maior compra de SYSTM Wealth Solutions no T3 2024 foi Fidelity MSCI Information Technology Index ETF: 42 ações no valor de US$ 7,34 mil.
- SYSTM Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mil.
- A maior redução de SYSTM Wealth Solutions em T3 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 20,2 mi.
- SYSTM Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 9,18 mi.
- As dez maiores posições de SYSTM Wealth Solutions representam 45% de sua carteira de US$ 3,29 mi no T3 2024.
- SYSTM Wealth Solutions abriu 2 novas posições e encerrou 568 em T3 2024.
- O valor da carteira de SYSTM Wealth Solutions caiu 99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,29 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SYSTM Wealth Solutions referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.