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HVM

Harvest Volatility Management Ativos da carteira

AUM US$ 4,39 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 13,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,23%
Retorno est. (1 ano)
+13,08%
Retorno est. (3 anos)
+24,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,39 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 217 mil
Fluxo de capital
US$ 0
Fluxo de capital (%)
0%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
6
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VYM
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 1,12 mi 25,51%
8.738
– –
2023 Q4
3 trimestres
ícone de VCSH
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 729 mil 16,61%
9.183
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de JNK
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
US$ 676 mil 15,39%
6.912
– –
2023 Q2
5 trimestres
ícone de PFF
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 642 mil 14,63%
19.330
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de TOTL
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
US$ 631 mil 14,36%
15.234
– –
2021 Q4
11 trimestres
ícone de VWOB
6
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
US$ 592 mil 13,49%
8.923
– –
2021 Q4
11 trimestres

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QCM Cayman Houston, Texas AUM de US$ 3,63 mi 61,13% Retorno est. (1 ano)
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PWA
Pillar Wealth Advisors West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 3,35 mi 22,3% Retorno est. (1 ano)
SWS
SYSTM Wealth Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 3,29 mi 31,67% Retorno est. (1 ano)
MC
Mayo Clinic Rochester, Minnesota AUM de US$ 2,9 mi 14,49% Retorno est. (1 ano)
KIM
Kaizen Investment Management Singapore AUM de US$ 6,23 mi
JDR
Jay D. Rosenbaum AUM de US$ 6,69 mi 4,68% Retorno est. (1 ano)
RVM
RiverVest Venture Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 6,84 mi 7,71% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Harvest Volatility Management no T3 2024

No fechamento de T3 2024, Harvest Volatility Management detinha 6 posições avaliadas em US$ 4,39 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 4,17 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2024: a rotatividade da carteira foi de 0%. Harvest Volatility Management não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 6 posições praticamente intacta.

  • As dez maiores posições de Harvest Volatility Management representam 100% de sua carteira de US$ 4,39 mi no T3 2024.
  • Harvest Volatility Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2024.
  • O valor da carteira de Harvest Volatility Management subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,39 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Harvest Volatility Management referente a T3 2024, protocolado em 31 de out. de 2024.