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JDR
Jay D. Rosenbaum Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 mi
Giro
80%
Retorno est. (1 ano)
4,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,63%
Retorno est. (1 ano)
+4,68%
Retorno est. (3 anos)
+12,92%
Retorno est. (5 anos)
+74,65%
Retorno est. (10 anos)
+173,05%
AUM
US$ 6,69 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11 mi
(-62%)
Fluxo de capital
-US$ 9,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-142,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
30
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 783 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 689 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 672 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 612 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 544 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 52,38% |
| 2 | Energia | 33,27% |
| 3 | Tecnologia | 12,17% |
| 4 | Diversos | 2,19% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NET Power
NPWR
US$ 88,5 mi
| US$ 3,5 mi | 52,38% |
500.000
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
2
Comstock Resources
CRK
US$ 4,11 bi
| US$ 2,23 mi | 33,27% |
200.000
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 294 mil | 4,39% |
2.420
-2.080
| -46% | -US$ 246 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 264 mil | 3,94% |
1.530
-1.690
| -52% | -US$ 271 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 256 mil | 3,83% |
596
-1.611
| -73% | -US$ 689 mil |
2014 Q4
39 trimestres
|
|
|
6
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
US$ 8,45 mi
| US$ 146 mil | 2,19% |
125.000
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-3.191
| Encerrada | -US$ 672 mil | – |
|
8
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| – | – |
-614
| Encerrada | -US$ 341 mil | – |
|
9
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| – | – |
-1.060
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-4.052
| Encerrada | -US$ 783 mil | – |
|
11
American Express
AXP
US$ 212 bi
| – | – |
-1.063
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
12
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
| – | – |
-1.354
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
13
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| – | – |
-2.050
| Encerrada | -US$ 325 mil | – |
|
14
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| – | – |
-2.238
| Encerrada | -US$ 277 mil | – |
|
15
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| – | – |
-750
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
16
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| – | – |
-1.178
| Encerrada | -US$ 303 mil | – |
|
17
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| – | – |
-3.739
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| – | – |
-3.362
| Encerrada | -US$ 612 mil | – |
|
19
HealthEquity
HQY
US$ 7,61 bi
| – | – |
-3.336
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| – | – |
-1.079
| Encerrada | -US$ 544 mil | – |
|
21
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| – | – |
-4.074
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| – | – |
-4.567
| Encerrada | -US$ 337 mil | – |
|
23
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| – | – |
-653
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| – | – |
-578
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| – | – |
-736
| Encerrada | -US$ 375 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Jay D. Rosenbaum no T3 2024
No T3 2024, Jay D. Rosenbaum detinha 30 posições no valor de US$ 6,69 mi, uma queda de 62% em relação a US$ 17,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Jay D. Rosenbaum fez uma retirada líquida de US$ 9,5 mi em T3 2024, encerrando 24 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 783 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 52% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
- A maior redução de Jay D. Rosenbaum em T3 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 689 mil.
- Jay D. Rosenbaum encerrou totalmente sua posição em Amazon no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 783 mil.
- As dez maiores posições de Jay D. Rosenbaum representam 100% de sua carteira de US$ 6,69 mi no T3 2024.
- Jay D. Rosenbaum abriu 0 novas posições e encerrou 24 em T3 2024.
- O valor da carteira de Jay D. Rosenbaum caiu 62% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,69 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jay D. Rosenbaum referente a T3 2024, protocolado em 7 de nov. de 2024.