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JDR

Jay D. Rosenbaum Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mio. $ Umschlag 80 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+173,05 %
AUM
6,69 Mio. $
AUM-Wachstum
-11 Mio. $
Kapitalfluss
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-142,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
30
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+783.049 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+688.647 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+672.088 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+612.388 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+544.053 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 52,38 %
2 Energie 33,27 %
3 Technologie 12,17 %
4 Sonstiges 2,19 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NPWR-Symbol
1
NET Power
NPWR
88,5 Mio. $
3,5 Mio. $ 52,38 %
500.000
– –
2023 Q4
3 Quartale
CRK-Symbol
2
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
2,23 Mio. $ 33,27 %
200.000
– –
2024 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
293.885 $ 4,39 %
2.420
-2.080
-46 % -245.695 $
2020 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
263.925 $ 3,94 %
1.530
-1.690
-52 % -270.937 $
2023 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
256.459 $ 3,83 %
596
-1.611
-73 % -688.647 $
2014 Q4
39 Quartale
NPWR.WS-Symbol
6
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
8,45 Mio. $
146.250 $ 2,19 %
125.000
– –
2023 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-3.191
Geschlossen -672.088 $ –
ADBE-Symbol
8
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
– –
-614
Geschlossen -341.102 $ –
AMT-Symbol
9
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
– –
-1.060
Geschlossen -206.043 $ –
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-4.052
Geschlossen -783.049 $ –
AXP-Symbol
11
American Express
AXP
212 Mrd. $
– –
-1.063
Geschlossen -246.138 $ –
BAH-Symbol
12
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
– –
-1.354
Geschlossen -208.381 $ –
BKNG-Symbol
13
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
– –
-2.050
Geschlossen -324.843 $ –
BX-Symbol
14
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
– –
-2.238
Geschlossen -277.064 $ –
CHTR-Symbol
15
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
– –
-750
Geschlossen -224.220 $ –
CRM-Symbol
16
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
– –
-1.178
Geschlossen -302.864 $ –
FTV-Symbol
17
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
– –
-3.739
Geschlossen -208.814 $ –
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
– –
-3.362
Geschlossen -612.388 $ –
HQY-Symbol
19
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
– –
-3.336
Geschlossen -287.563 $ –
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
– –
-1.079
Geschlossen -544.053 $ –
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
– –
-4.074
Geschlossen -288.480 $ –
SCHW-Symbol
22
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
– –
-4.567
Geschlossen -336.542 $ –
SPGI-Symbol
23
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
– –
-653
Geschlossen -291.238 $ –
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
– –
-578
Geschlossen -319.634 $ –
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
– –
-736
Geschlossen -374.815 $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Jay D. Rosenbaum für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Jay D. Rosenbaum 30 Positionen im Wert von 6,69 Mio. $, ein Rückgang um 62 % gegenüber 17,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Jay D. Rosenbaum zog im Q3 2024 netto 9,5 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 783.049 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Positionsabbau von Jay D. Rosenbaum im Q3 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 688.647 $.
  • Jay D. Rosenbaum hat seine Position in Amazon im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 783.049 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jay D. Rosenbaum machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mio. $ aus.
  • Jay D. Rosenbaum eröffnete 0 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Jay D. Rosenbaum sank gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 6,69 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jay D. Rosenbaum für Q3 2024 am 7. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .