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JDR
Jay D. Rosenbaum Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mio. $
Umschlag
80 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+173,05 %
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,9 Mio. $
(-4,3 %)
Kapitalfluss
-989.935 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,29 %
Position
41
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+353.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+210.255 $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+137.111 $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+67.185 $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+61.400 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 93,23 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| 3 | Technologie | 2 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Industrie | 0,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 412 Mio. $ | 92,24 % |
19.800.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
2
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,42 % |
12.086
-354
| -3 % | -56.708 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
3
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,41 % |
60.678
-1.758
| -3 % | -56.833 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
4
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,39 % |
35.100
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,34 % |
64.950
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,33 % |
46.600
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
17.911
-1.704
| -9 % | -137.111 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,3 % |
6.460
-1.000
| -13 % | -210.255 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,28 % |
12.850
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
10
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,28 % |
12.996
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
11
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,27 % |
21.890
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,26 % |
25.860
-500
| -2 % | -22.814 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,25 % |
12.205
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
14
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,24 % |
14.600
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
BHI
15
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 1,06 Mio. $ | 0,24 % |
17.100
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,23 % |
12.447
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
RDS.B
17
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 1,02 Mio. $ | 0,23 % |
17.715
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 981.000 $ | 0,22 % |
15.660
-900
| -5 % | -61.400 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 978.000 $ | 0,22 % |
14.425
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
20
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 962.000 $ | 0,22 % |
7.456
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
21
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 941.000 $ | 0,21 % |
28.450
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
XLNX
22
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 928.000 $ | 0,21 % |
21.025
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
23
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 791.000 $ | 0,18 % |
7.550
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
24
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 752.000 $ | 0,17 % |
17.325
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
25
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 686.000 $ | 0,15 % |
11.225
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Jay D. Rosenbaum für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Jay D. Rosenbaum 41 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 467 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,4 %. Jay D. Rosenbaum eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 41 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Positionsabbau von Jay D. Rosenbaum im Q2 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 210.255 $.
- Jay D. Rosenbaum hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jay D. Rosenbaum machen im Q2 2015 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Jay D. Rosenbaum eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Jay D. Rosenbaum sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jay D. Rosenbaum für Q2 2015 am 8. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .