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RVM

RiverVest Venture Management Portfolio-Positionen

AUM 6,84 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-16,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,84 Mio. $
AUM-Wachstum
+13.204 $
Kapitalfluss
-112.282 $
Kapitalfluss %
-1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VAPO
Vapotherm, Inc. Common Stock
VAPO
+112.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OKUR-Symbol
1
OnKure Therapeutics
OKUR
85 Mio. $
4,31 Mio. $ 63 %
253.422
– –
2021 Q2
13 Quartale
SPRB-Symbol
2
Spruce Biosciences
SPRB
114 Mio. $
1,39 Mio. $ 20,39 %
39.150
– –
2020 Q4
15 Quartale
XLO-Symbol
3
Xilio Therapeutics
XLO
56,3 Mio. $
1,14 Mio. $ 16,6 %
102.960
– –
2021 Q4
11 Quartale
VAPO
4
Nicht mehr gelistet
Vapotherm, Inc. Common Stock
VAPO
– –
-52.881
Geschlossen -112.282 $ –

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QC
QCM Cayman Houston, Texas 3,63 Mio. $ AUM 61,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CU
Cornell University New York 3,44 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Pillar Wealth Advisors West Chester, Pennsylvania 3,35 Mio. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RiverVest Venture Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt RiverVest Venture Management 4 Positionen im Wert von 6,84 Mio. $, ein Anstieg um 0,19 % gegenüber 6,82 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Einreichung von RiverVest Venture Management für Q3 2024 weist 1 geschlossen Position aus. Der größte Verkauf betraf Vapotherm, Inc. Common Stock mit einem geschätzten Wert von 112.282 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • RiverVest Venture Management hat seine Position in Vapotherm, Inc. Common Stock im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 112.282 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RiverVest Venture Management machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,84 Mio. $ aus.
  • RiverVest Venture Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von RiverVest Venture Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,19 % auf 6,84 Mio. $.

Auf Grundlage der von RiverVest Venture Management für Q3 2024 am 30. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .