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JDR
Jay D. Rosenbaum Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mio. $
Umschlag
80 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+173,05 %
AUM
43,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-779 Mio. $
(-95 %)
Kapitalfluss
-779 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1.807 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,88 %
Position
55
Neu
1
Aufgestockt
23
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+239.449 $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+210.838 $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+194.800 $ |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+192.265 $ |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+123.896 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+778 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+518.644 $ |
| 3 |
State Street
STT
|
+390.000 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+305.843 $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+299.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,2 % |
| 2 | Technologie | 22,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,49 % |
| 4 | Industrie | 10,01 % |
| 5 | Energie | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 5,57 % |
66.277
+501
| +0,8 % | +17.939 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,92 Mio. $ | 4,44 % |
30.835
+400
| +1 % | +24.059 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
3
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 3,94 % |
11.626
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,67 Mio. $ | 3,88 % |
57.820
-2.560
| -4 % | -72.579 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
5
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 3,8 % |
19.496
-25
| -0,1 % | -2.131 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
6
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 3,69 % |
13.275
-495
| -4 % | -56.947 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
7
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 3,49 % |
48.195
-2.040
| -4 % | -66.097 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 3,42 % |
17.120
-900
| -5 % | -68.630 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 3,4 % |
16.226
+250
| +2 % | +21.846 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
XLNX
10
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 1,4 Mio. $ | 3,24 % |
23.120
-550
| -2 % | -29.550 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
11
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 3,13 % |
16.055
+306
| +2 % | +25.080 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
12
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 2,98 % |
12.290
-1.015
| -8 % | -106.286 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
13
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 2,88 % |
33.100
+80
| +0,2 % | +3.023 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 2,87 % |
10.725
-69
| -0,6 % | -7.970 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
15
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 2,67 % |
14.580
+925
| +7 % | +74.846 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
16
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 2,59 % |
21.790
+175
| +0,8 % | +8.322 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
17
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 2,52 % |
7.288
-30
| -0,4 % | -4.329 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
18
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 2,5 % |
15.145
+170
| +1 % | +13.356 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
19
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 2,4 % |
7.685
+970
| +14 % | +123.896 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
20
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 2,36 % |
19.116
+1.300
| +7 % | +64.972 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
RDS.B
21
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 993.000 $ | 2,3 % |
17.127
-950
| -5 % | -51.979 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
22
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 931.000 $ | 2,16 % |
16.625
+975
| +6 % | +52.180 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
23
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 890.000 $ | 2,06 % |
23.160
-13.080
| -36 % | -518.644 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
24
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 853.000 $ | 1,98 % |
24.670
+7.170
| +41 % | +239.449 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
25
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 778.000 $ | 1,8 % |
5.133
-172
| -3 % | -24.984 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
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HVM
Portfolio-Rückblick von Jay D. Rosenbaum für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Jay D. Rosenbaum 55 Positionen im Wert von 43,1 Mio. $, ein Rückgang um 95 % gegenüber 822 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Jay D. Rosenbaum zog im Q4 2016 netto 779 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Rice Energy Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 778 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 1,6 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Jay D. Rosenbaum eine neue Position in Lowe's Companies im Wert von 212.000 $.
- Der größte Kauf von Jay D. Rosenbaum im Q4 2016 war Lowe's Companies: 2.980 Aktien im Wert von 212.000 $.
- Jay D. Rosenbaum hat seine Position in Comcast in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 239.449 $.
- Der größte Positionsabbau von Jay D. Rosenbaum im Q4 2016 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 518.644 $.
- Jay D. Rosenbaum hat seine Position in Rice Energy Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 778 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jay D. Rosenbaum machen im Q4 2016 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,1 Mio. $ aus.
- Jay D. Rosenbaum hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Jay D. Rosenbaum sank gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 43,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jay D. Rosenbaum für Q4 2016 am 10. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .