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JDR
Jay D. Rosenbaum Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mio. $
Umschlag
80 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+54,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+173,05 %
AUM
698 Mio. $
AUM-Wachstum
+245 Mio. $
(+54 %)
Kapitalfluss
+3,66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,22 %
Position
53
Neu
9
Aufgestockt
24
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+442.478 $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+383.837 $ |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+304.000 $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+297.489 $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+292.957 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+418.000 $ |
| 2 |
Target
TGT
|
+407.000 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+246.495 $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+197.612 $ |
| 5 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+122.794 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 94,62 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 1,76 % |
| 3 | Technologie | 1,26 % |
| 4 | Industrie | 0,56 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 657 Mio. $ | 94,09 % |
29.800.000
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
478 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,31 % |
65.776
+2.961
| +5 % | +92.763 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3
Amgen
AMGN
240 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,25 % |
11.626
-140
| -1 % | -21.766 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4
Edwards Lifesciences
EW
52,2 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,24 % |
50.775
-2.835
| -5 % | -96.996 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
5
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,24 % |
13.820
+428
| +3 % | +47.853 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
6
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,24 % |
19.396
+950
| +5 % | +77.978 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,22 % |
30.225
+1.987
| +7 % | +103.254 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
8
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,22 % |
38.565
+1.560
| +4 % | +62.094 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,21 % |
15.609
+1.113
| +8 % | +98.412 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,21 % |
60.180
+6.652
| +12 % | +165.317 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
11
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,2 % |
13.305
+933
| +8 % | +96.278 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
12
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,19 % |
15.225
+815
| +6 % | +65.907 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
10.704
-146
| -1 % | -16.590 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
14
TJX Companies
TJX
158 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,18 % |
33.020
+2.100
| +7 % | +80.161 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
15
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,18 % |
15.699
+1.409
| +10 % | +108.006 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,16 % |
18.020
+2.065
| +13 % | +128.981 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
17
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,16 % |
11.600
+2.985
| +35 % | +297.489 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
XLNX
18
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 1,09 Mio. $ | 0,16 % |
23.670
+1.800
| +8 % | +82.268 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
19
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,15 % |
7.266
-89
| -1 % | -12.549 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
RDS.B
20
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 1,01 Mio. $ | 0,15 % |
18.090
-2.387
| -12 % | -122.794 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
21
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
| 890.000 $ | 0,13 % |
17.050
-200
| -1 % | -10.623 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
22
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 883.000 $ | 0,13 % |
15.825
+5.648
| +55 % | +292.957 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
23
Cognizant
CTSH
31,2 Mrd. $
| 881.000 $ | 0,13 % |
15.385
+1.750
| +13 % | +105.747 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
24
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
| 867.000 $ | 0,12 % |
21.490
+2.500
| +13 % | +104.062 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
25
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
| 800.000 $ | 0,11 % |
5.305
+172
| +3 % | +25.092 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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HVM
Portfolio-Rückblick von Jay D. Rosenbaum für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Jay D. Rosenbaum 53 Positionen im Wert von 698 Mio. $, ein Anstieg um 54 % gegenüber 453 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jay D. Rosenbaum für Q2 2016 weist 9 neu, 24 erhöht, 12 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Comcast: 14.250 Aktien im Wert von 465.000 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 418.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Jay D. Rosenbaum im Q2 2016 war Comcast: 14.250 Aktien im Wert von 465.000 $.
- Jay D. Rosenbaum hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 297.489 $.
- Der größte Positionsabbau von Jay D. Rosenbaum im Q2 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 246.495 $.
- Jay D. Rosenbaum hat seine Position in Cisco im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 418.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jay D. Rosenbaum machen im Q2 2016 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 698 Mio. $ aus.
- Jay D. Rosenbaum eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Jay D. Rosenbaum stieg gegenüber dem Vorquartal um 54 % auf 698 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jay D. Rosenbaum für Q2 2016 am 7. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .